基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月:5.06%
近1年:25.39%

單位凈值 (2025-08-01)

1.5454-0.20%
近3月:11.28%
近3年:-9.53%

累計(jì)凈值

1.5454
近6月:8.18%
成立來(lái):54.54%
類型:指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模:0.68億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:何麗竹
成 立 日:2011-09-28管 理 人匯添富基金基金評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的:深證300價(jià)格 | 年化跟蹤誤差:2.15%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi):1.00% 0.10% 1費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算,不構(gòu)成投資建議,僅供參考,實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差:0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值,僅供參考,實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差:近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版,凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無(wú)數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.59%
    5.06%
    11.28%
    8.18%
    5.70%
    25.39%
    0.12%
    -9.53%
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.71%
    5.14%
    10.97%
    7.70%
    4.99%
    25.04%
    -2.84%
    -13.36%
    同類排名
    2239 | 4162
    1379 | 4072
    1482 | 3848
    2189 | 3512
    2033 | 3420
    1618 | 2942
    1708 | 2251
    1368 | 1832
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-315.92%
    2023-12-310.37%
    2022-12-314.73%
    2022-06-308.38%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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100 0 公告匯添富深證300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 03-20 00:27
112 0 公告匯添富深證300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 03-20 00:27
128 0 公告匯添富深證300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 03-19 00:23
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