基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：2.01%
近1年：25.75%

單位凈值 (2025-08-01)

1.3942-1.28%
近3月：16.38%
近3年：-0.61%

累計(jì)凈值

0.8955
近6月：18.32%
成立來(lái)：-7.79%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：6.88億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：余海燕
成 立 日：2015-07-08管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證軍工指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.79%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.00% 0.10% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.3942 0.8955 -1.28%
    07-31 1.4123 0.9066 -0.50%
    07-30 1.4194 0.9110 -1.18%
    07-29 1.4363 0.9213 1.01%
    07-28 1.4220 0.9126 1.38%
    07-25 1.4026 0.9007 0.13%
    07-24 1.4008 0.8996 1.70%
    07-23 1.3774 0.8852 -1.23%
    07-22 1.3946 0.8958 0.00%
    07-21 1.3946 0.8958 0.87%
    07-18 1.3826 0.8884 0.89%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.60%
    2.01%
    16.38%
    18.32%
    11.70%
    25.75%
    8.86%
    -0.61%
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.62%
    2.10%
    16.77%
    18.98%
    11.85%
    26.51%
    7.78%
    -2.58%
    同類排名
    1064 | 4162
    3354 | 4072
    548 | 3848
    605 | 3512
    1105 | 3420
    1592 | 2942
    944 | 2251
    1098 | 1832
    四分位排名

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3138.22%
    2024-06-3042.26%
    2023-12-3152.26%
    2023-06-3059.66%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
127 0 行業(yè) | 軍工震蕩調(diào)整，公募基金軍工持倉(cāng)規(guī)模達(dá)11 賽道觀察家 08-02 02:46
68 2 $易方達(dá)中證軍工(LOF)A$軍工類基金套利從來(lái)基 基民ikI4LF 08-01 16:15
148 0 7月月報(bào)：本月盈利7234.88元，+4.82%， 智盈LOF 08-01 14:46
23 0 買點(diǎn)試試！別套我啊 楓葉紅紅8 08-01 13:32
31 0 贖回 股友7m27933u01 08-01 12:53
68 1 怎么賣不掉 基民SWP9gf 08-01 11:11
1092 2 明天看戲 小魚(yú)的儲(chǔ)錢罐新號(hào) 07-31 23:48
370 0 又得出手了 小魚(yú)的儲(chǔ)錢罐新號(hào) 07-31 21:58
127 0 行業(yè) | 軍工再度下跌，2025年我國(guó)國(guó)防支出為1 賽道觀察家 07-31 20:11
72 1 今天沒(méi)有買到，明天繼續(xù)買 抱著貓睡著了 07-31 16:38
183 2 什么情況？為啥漲停？個(gè)股都沒(méi)動(dòng)啊？ 葛雷新 07-31 14:43
10944 0 算力租賃爆發(fā) AI算力租賃價(jià)格季度漲35%！ 瀟灑不羈的魏 07-31 14:33
89 1 媽呀，這不是基金為了刺激申購(gòu)弄得套路嘛？溢價(jià)沒(méi)了就 新起點(diǎn)會(huì) 07-31 13:31
61 1 公告易方達(dá)中證軍工指數(shù)證券投資基金(LOF)午間收盤溢 基金資訊 07-31 13:24
290 5 總是被人做局好煩啊，一點(diǎn)成交額幾十萬(wàn)的有個(gè)8%左右 低調(diào)的投資客 07-31 11:39
31 0 坑爹的 三人行001 07-31 10:42
82 1 臥槽連板了，沒(méi)有買到 基民66Q3585D53 07-31 09:24
60 0 為啥跌停了？ 愛(ài)拼才會(huì)贏123 07-31 09:22
69 0 公告易方達(dá)中證軍工指數(shù)證券投資基金(LOF)溢價(jià)風(fēng)險(xiǎn)提 基金資訊 07-30 19:09
131 1 #曬收益# 有心地布谷鳥(niǎo) 07-30 18:52
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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