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凈值估算(25-12-19 15:00)

--
近1月：1.40%
近1年：15.63%

單位凈值 (2025-12-19)

1.4161-0.20%
近3月：8.10%
近3年：57.44%

累計凈值

2.4097
近6月：6.63%
成立來：157.62%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：44.39億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：艾小軍
成 立 日：2011-03-31管 理 人：國泰基金基金評級：
跟蹤標的：上證180金融股指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.87%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.4161 2.4097 -0.20%
    12-18 1.4190 2.4138 1.03%
    12-17 1.4045 2.3932 1.04%
    12-16 1.3900 2.3726 -0.60%
    12-15 1.3984 2.3845 1.06%
    12-12 1.3837 2.3637 0.37%
    12-11 1.3786 2.3564 -0.02%
    12-10 1.3789 2.3569 -0.94%
    12-09 1.3920 2.3755 -0.51%
    12-08 1.3991 2.3855 0.95%
    12-05 1.3859 2.3668 1.26%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.34%
    1.40%
    8.10%
    6.63%
    13.63%
    15.63%
    59.05%
    57.44%
    同類平均
    -0.55%
    -0.31%
    0.16%
    23.77%
    25.57%
    23.63%
    42.81%
    27.66%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    跟蹤標的
    2.18%
    1.12%
    7.46%
    3.73%
    9.65%
    11.53%
    47.69%
    40.13%
    同類排名
    124 | 4738
    915 | 4661
    200 | 4453
    3500 | 4004
    2574 | 3405
    2339 | 3362
    490 | 2460
    196 | 1946
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3020.58%
    2024-12-3113.82%
    2024-06-3011.86%
    2023-12-3113.78%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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