基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：0.52%
近1年：35.87%

單位凈值 (2025-08-01)

1.3917-0.27%
近3月：13.47%
近3年：59.27%

累計(jì)凈值

2.3750
近6月：13.31%
成立來(lái)：153.18%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票規(guī)模：49.21億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：艾小軍
成 立 日：2011-03-31管 理 人：國(guó)泰基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：上證180金融股指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.88%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.3917 2.3750 -0.27%
    07-31 1.3954 2.3803 -1.32%
    07-30 1.4140 2.4067 0.58%
    07-29 1.4058 2.3951 -0.87%
    07-28 1.4182 2.4127 0.88%
    07-25 1.4058 2.3951 -0.40%
    07-24 1.4115 2.4031 -0.27%
    07-23 1.4153 2.4085 0.93%
    07-22 1.4023 2.3901 -0.77%
    07-21 1.4132 2.4056 -0.16%
    07-18 1.4154 2.4087 0.62%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.00%
    0.52%
    13.47%
    13.31%
    11.68%
    35.87%
    35.63%
    59.27%
    同類(lèi)平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.11%
    -0.68%
    11.24%
    10.86%
    8.58%
    31.60%
    26.45%
    41.97%
    同類(lèi)排名
    1414 | 4162
    3773 | 4072
    1038 | 3848
    1106 | 3512
    1106 | 3420
    968 | 2942
    103 | 2251
    46 | 1832
    四分位排名

    良好

    不佳

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3113.82%
    2024-06-3011.86%
    2023-12-3113.78%
    2023-06-3011.88%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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