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凈值估算(25-12-19 15:00)

--
近1月：-6.24%
近1年：-11.14%

單位凈值 (2025-12-19)

0.55460.62%
近3月：-8.32%
近3年：-35.00%

累計(jì)凈值

1.8092
近6月：1.43%
成立來(lái)：51.48%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：203.21億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張羽翔
成 立 日：2019-04-04管 理 人：鵬華基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證酒指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.35%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-19 0.5546 1.8092 0.62%
    12-18 0.5512 1.8024 -0.34%
    12-17 0.5531 1.8062 -0.16%
    12-16 0.5540 1.8080 -0.11%
    12-15 0.5546 1.8092 0.53%
    12-12 0.5517 1.8034 0.42%
    12-11 0.5494 1.7988 -0.65%
    12-10 0.5530 1.8060 0.64%
    12-09 0.5495 1.7990 -1.47%
    12-08 0.5577 1.8154 -1.01%
    12-05 0.5634 1.8268 0.46%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.53%
    -6.24%
    -8.32%
    1.43%
    -9.94%
    -11.14%
    -16.50%
    -35.00%
    同類平均
    -0.55%
    -0.31%
    0.16%
    23.77%
    25.57%
    23.63%
    42.81%
    27.66%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.08%
    -6.93%
    -8.93%
    -0.62%
    -12.78%
    -14.28%
    -21.33%
    -40.07%
    同類排名
    1047 | 4738
    4500 | 4661
    3944 | 4453
    3896 | 4004
    3403 | 3405
    3358 | 3362
    2447 | 2460
    1936 | 1946
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30113.99%
    2024-12-3187.01%
    2024-06-3071.15%
    2023-12-3191.17%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
35 1 我好奇，這個(gè)ETE持倉(cāng)的分紅干嘛了 王熠888 12-20 12:06
72 0 針對(duì)你關(guān)心的“禁酒令”和“白酒補(bǔ)貼”這兩個(gè)問(wèn)題，結(jié) 老油條讀書 12-20 11:49
194 5 中央部份解除禁酒令目前，多地已經(jīng)迅速響應(yīng)中央號(hào)召， 知行合一惟精惟一 12-20 11:43
24 1 持倉(cāng)股全紅，怒漲0.36% 都是利好 12-20 11:18
25 0 熊途漫漫，遠(yuǎn)未到底。 專做滬深300 12-20 10:12
44 2 全職備考開(kāi)始買進(jìn)它，本來(lái)求個(gè)安穩(wěn)，后來(lái)發(fā)現(xiàn)我純純被 升升錢進(jìn)口袋 12-20 09:28
1690 23 今天盈利4330我在大a開(kāi)超市目前一共持有130只 大俠五哥 12-20 09:23
46 2 2026年底來(lái)抄底，這個(gè)牛市走完了才會(huì)輪到它 股友677701aV38 12-20 01:15
45 2 我想來(lái)這做T，這走勢(shì)每天收幾百快好像可以港股我拿不 基民7616r8c836 12-20 00:33
35 2 586的本啥時(shí)候能到？？？ 基民zRLRzf 12-19 22:55
59 1 提振消費(fèi)，白酒有機(jī)會(huì)感覺(jué)，下周一大概率高開(kāi). 下自成蹊桃李不言 12-19 21:20
23 0 垃圾 股友knEKFC 12-19 20:55
110 2 發(fā)現(xiàn)一個(gè)問(wèn)題，這支基金成立以來(lái)只有巔峰時(shí)期分過(guò)一次 六稔金羽 12-19 20:41
20 0 喜芯厭酒行情繼續(xù)…… 穩(wěn)中向上666 12-19 20:38
29 0 性價(jià)比最高的ETF 可愛(ài)的孫茁 12-19 20:13
277 7 繼續(xù)喝酒繼續(xù)微醺，底部有企穩(wěn)跡象，下午加大底倉(cāng)配置 神哥很低調(diào) 12-19 20:05
42 1 茅臺(tái)辟謠沒(méi)控量，下周一大跌 貼心的武炫霏 12-19 19:11
83 1 今天消費(fèi)大漲，酒像**一樣躺著不動(dòng)，相信要不是消費(fèi) 股友8855V9y735 12-19 18:22
215 0 $酒ETF(SH512690)$ 割是個(gè)傳說(shuō) 12-19 18:02
62 5 這只雞管理人報(bào)酬2892萬(wàn)托管費(fèi)578萬(wàn)管理費(fèi)96 你選的偶像 12-19 17:06
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