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凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：2.68%
近1年：1.61%

單位凈值 (2025-08-01)

0.56710.02%
近3月：-4.51%
近3年：-32.43%

累計凈值

1.8342
近6月：-0.65%
成立來：54.90%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：126.40億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張羽翔
成 立 日：2019-04-04管 理 人：鵬華基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證酒指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.35%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 0.5671 1.8342 0.02%
    07-31 0.5670 1.8340 -2.38%
    07-30 0.5808 1.8616 0.73%
    07-29 0.5766 1.8532 -0.28%
    07-28 0.5782 1.8564 -0.36%
    07-25 0.5803 1.8606 -1.76%
    07-24 0.5907 1.8814 0.54%
    07-23 0.5875 1.8750 -0.56%
    07-22 0.5908 1.8816 2.80%
    07-21 0.5747 1.8494 -0.19%
    07-18 0.5758 1.8516 1.48%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.27%
    2.68%
    -4.51%
    -0.65%
    -7.91%
    1.61%
    -32.74%
    -32.43%
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.37%
    2.13%
    -6.33%
    -2.23%
    -10.25%
    -1.31%
    -36.72%
    -37.10%
    同類排名
    3167 | 4162
    3054 | 4072
    3845 | 3848
    3494 | 3512
    3416 | 3420
    2882 | 2942
    2211 | 2251
    1695 | 1832
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3187.01%
    2024-06-3071.15%
    2023-12-3191.17%
    2023-06-30121.22%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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