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凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：-3.35%
近1年：-15.11%

單位凈值 (2025-04-30)

0.5939-0.15%
近3月：4.05%
近3年：-24.06%

累計(jì)凈值

1.8878
近6月：-3.31%
成立來(lái)：62.22%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：122.10億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張羽翔
成 立 日：2019-04-04管 理 人：鵬華基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證酒指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.38%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 0.5939 1.8878 -0.15%
    04-29 0.5948 1.8896 -1.25%
    04-28 0.6023 1.9046 -0.02%
    04-25 0.6024 1.9048 0.13%
    04-24 0.6016 1.9032 -0.51%
    04-23 0.6047 1.9094 -0.43%
    04-22 0.6073 1.9146 -0.12%
    04-21 0.6080 1.9160 -1.09%
    04-18 0.6147 1.9294 -0.82%
    04-17 0.6198 1.9396 0.81%
    04-16 0.6148 1.9296 0.24%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.79%
    -3.35%
    4.05%
    -3.31%
    -3.56%
    -15.11%
    -29.22%
    -24.06%
    同類平均
    -0.12%
    -3.04%
    1.31%
    -0.75%
    -0.66%
    10.77%
    -2.83%
    2.60%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.02%
    -3.58%
    4.37%
    -4.05%
    -4.18%
    -18.11%
    -33.03%
    -28.47%
    同類排名
    3614 | 3746
    2043 | 3709
    738 | 3529
    2039 | 3117
    2332 | 3437
    2719 | 2771
    2035 | 2153
    1542 | 1742
    四分位排名

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3187.01%
    2024-06-3071.15%
    2023-12-3191.17%
    2023-06-30121.22%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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47 1 白酒節(jié)后看漲 股友635C908t83 04-30 23:59
449 12 洋河股份(002304)洋河的利空出盡是利好，立帖 陽(yáng)光開(kāi)朗的曉陽(yáng)6 04-30 19:33
684 17 五糧液(SZ:000858)五糧液收入892億，同 輕松的吳楠莉 04-30 19:28
235 0 今天$酒ETF(SH512690)$要是收出震蕩十 股友7197307x5Q 04-30 16:56
41 1 白酒除了昨天因?yàn)閭€(gè)股業(yè)績(jī)波動(dòng)大點(diǎn)，最近靜得可怕，要 炒股上頭戒不掉 04-30 15:38
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35 0 放個(gè)帖子期待節(jié)后大漲！加油！ 股友77gM381197 04-30 15:21
34 0 幾分錢(qián)玩一天 東海島主123 04-30 15:16
26 0 這個(gè)白酒絕對(duì)是出省 chokxu 04-30 14:57
41 0 暴風(fēng)雨前的寧?kù)o 尹清夢(mèng) 04-30 14:55
28 0 無(wú)語(yǔ)了 一顆超級(jí)大韭菜a 04-30 14:53
32 0 臥槽？？？ 一顆超級(jí)大韭菜a 04-30 14:53
290 0 白酒品牌知多少 約翰波波 04-30 14:44
34 0 一沱亖，天天只會(huì)跌 oyang_19 04-30 14:36
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