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凈值估算(25-12-19 15:00)

--
近1月：-3.53%
近1年：-6.58%

單位凈值 (2025-12-19)

0.56230.99%
近3月：-4.86%
近3年：-25.96%

累計凈值

0.5623
近6月：1.33%
成立來：-43.77%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：50.80億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：徐猛
成 立 日：2020-12-30管 理 人：華夏基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：細(xì)分食品 | 年化跟蹤誤差：1.13%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.98%
    -3.53%
    -4.86%
    1.33%
    -5.80%
    -6.58%
    -4.82%
    -25.96%
    同類平均
    -0.55%
    -0.31%
    0.16%
    23.77%
    25.57%
    23.63%
    42.81%
    27.66%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    跟蹤標(biāo)的
    1.14%
    -4.33%
    -5.63%
    -0.95%
    -9.22%
    -10.21%
    -11.09%
    -32.14%
    同類排名
    163 | 4738
    4145 | 4661
    3706 | 4453
    3903 | 4004
    3391 | 3405
    3342 | 3362
    2365 | 2460
    1861 | 1946
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3035.99%
    2024-12-3131.84%
    2024-06-3029.84%
    2023-12-3144.25%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
30 1 這難產(chǎn)的樣子看著讓人心疼的，要不你下來吧，別漲了 A昱晟 12-19 14:57
25 0 要死要活給個痛快 有魄力的蘭捷7 12-18 14:34
26 1 馬上過年了，買定離手 股友1N5IzZ 12-18 13:48
22 0 看樣子要跌，重倉的五糧液，茅臺都跌了。 股海淘點真經(jīng) 12-18 10:32
20 0 今天金叉收陰線，繼續(xù)進入老登 基民7VI5611258 12-18 09:22
5157 1 市場連續(xù)震蕩調(diào)整，寬基指數(shù)繼續(xù)迎來資金布局 華夏ETF君 12-17 17:17
96 0 伊利股份實施分紅派息！食品飲料ETF等基金有望受益 小夏子2023 12-17 13:27
1808 10 四季度，酒還有希望不？ 老豆說 12-17 13:23
2835 9 消費貌似也卷不動了…… 老豆說 12-17 13:12
3501 0 北落帶你逛吃邊城夜市 北落的師門 12-16 15:35
18 0 嗦哈待漲 捂股豐登2025888 12-16 13:38
19 0 利好頻發(fā)對它有毛用啊 股友wE61253097 12-16 10:00
89 0 大消費利好頻發(fā)！機構(gòu)：食品飲料2026年迎大年起點 小夏子2023 12-16 09:53
248 0 多重底部確立！食品飲料即將從“雙殺”到“雙擊”？ 華夏ETF君 12-16 08:26
64 2 這只基金為何這么多年不分紅。所持有上市公司的分紅去 K語者股海摸金 12-16 00:14
42 1 科技暴跌利好創(chuàng)新藥和酒，煤炭 向上的文念茜 12-15 16:57
41 0 有點看不懂現(xiàn)在賣的到底是怎么想的，時代在發(fā)展，公司 牛來叫我 12-15 13:54
22 0 這次能漲多點 股友58878M6C99 12-15 13:29
54 2 三個交易日拉伸，就這 崛起的星空 12-15 11:33
39 1 549賣了，有本事漲吧 順應(yīng)趨勢996 12-15 11:33
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