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凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：1.04%
近1年：8.26%

單位凈值 (2025-08-01)

0.56590.07%
近3月：-3.76%
近3年：-26.06%

累計(jì)凈值

0.5659
近6月：1.67%
成立來：-43.41%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：31.63億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：徐猛
成 立 日：2020-12-30管 理 人：華夏基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：細(xì)分食品 | 年化跟蹤誤差：1.07%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.16%
    1.04%
    -3.76%
    1.67%
    -5.19%
    8.26%
    -22.44%
    -26.06%
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.21%
    0.39%
    -5.82%
    -0.45%
    -7.69%
    4.92%
    -26.92%
    -31.54%
    同類排名
    3066 | 4162
    3672 | 4072
    3835 | 3848
    3410 | 3512
    3398 | 3420
    2761 | 2942
    2170 | 2251
    1618 | 1832
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3131.84%
    2024-06-3029.84%
    2023-12-3144.25%
    2023-06-3059.64%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
213 1 $食品飲料ETF(SH515170)$ 割是個(gè)傳說 08-01 12:31
23 1 這個(gè)基跟茅臺 打敗兔 08-01 10:46
26 1 只跌不漲？？ 純真善良的白榆2 08-01 10:41
367 5 這特么是A殺吧 打敗兔 08-01 09:16
1125 2 做差價(jià)太難了一不小心全割飛了 買民企能發(fā)財(cái) 07-31 21:08
24 0 漲了一個(gè)星期，不夠一天跌的 太極韻 07-31 20:08
33 0 沒怎么漲的反而跌的多，沒想到??！ 永杭寧夢990 07-31 17:38
56 2 育兒補(bǔ)貼高達(dá)900億，奶粉消費(fèi)升級在即！ 小夏子2023 07-31 17:28
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24 0 [微笑] 小芬2451 07-28 10:13
73 1 跌起來也是厲害一夜回到解放前 買民企能發(fā)財(cái) 07-23 08:51
39 0 工程建設(shè)又要得喝酒了 在行走 07-22 11:38
247 10 今天那么強(qiáng)？比指數(shù)漲的多哦 買民企能發(fā)財(cái) 07-22 11:33
53 0 公告關(guān)于同意中信證券股份有限公司為華夏中證細(xì)分食品飲料 基金資訊 07-21 09:14
41 0 公告華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投 基金資訊 07-20 19:19
84 2 漲了一周漲了個(gè)寂寞，一天就霍霍沒了 又瘦又小的小韭菜 07-19 13:36
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