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全球市場(chǎng)

凈值估算(25-08-04 15:00)

--
近1月：6.03%
近1年：31.74%

單位凈值 (2025-08-04)

1.39320.73%
近3月：12.34%
近3年：6.96%

累計(jì)凈值

1.3932
近6月：13.14%
成立來(lái)：39.32%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.73億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：陳薪羽等
成 立 日：2019-11-15管 理 人：國(guó)聯(lián)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.90%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.07%
    6.03%
    12.34%
    13.14%
    10.48%
    31.74%
    5.35%
    6.96%
    同類平均
    -0.98%
    5.09%
    11.58%
    13.05%
    10.84%
    33.02%
    8.72%
    6.45%
    滬深300
    -1.57%
    2.22%
    7.96%
    6.64%
    3.45%
    20.28%
    1.25%
    -0.75%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.98%
    5.93%
    11.18%
    12.03%
    9.36%
    30.76%
    2.17%
    1.67%
    同類排名
    1813 | 4114
    1486 | 4078
    1391 | 3850
    1304 | 3514
    1296 | 3422
    1365 | 2948
    1342 | 2255
    819 | 1836
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3192.04%
    2024-06-30103.44%
    2023-12-3193.56%
    2023-06-30103.28%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
23 0 就它了！同泰大健康我的選擇！近一月狂飆超30%登頂 灑脫隨性的尹 08-01 14:04
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29 0 公告國(guó)聯(lián)中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 07-20 19:13
42 0 公告國(guó)聯(lián)基金管理有限公司關(guān)于增加中信證券(山東)有限責(zé) 基金資訊 07-15 19:07
41 0 公告關(guān)于同意中信證券股份有限公司為國(guó)聯(lián)中證500交易型 基金資訊 05-29 09:12
53 0 公告國(guó)聯(lián)基金管理有限公司關(guān)于增加中信證券股份有限公司為 基金資訊 05-26 19:07
41 0 公告國(guó)聯(lián)基金管理有限公司關(guān)于增加國(guó)信證券股份有限公司、 基金資訊 04-22 19:09
52 0 公告國(guó)聯(lián)中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 04-21 19:34
38 0 公告國(guó)聯(lián)中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 03-27 19:06
42 0 公告國(guó)聯(lián)中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金更新招募 基金資訊 03-24 19:11
43 0 公告國(guó)聯(lián)中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 03-24 19:11
313 0 公告國(guó)聯(lián)基金管理有限公司高級(jí)管理人員變更公告 基金資訊 03-24 19:11
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40 0 公告國(guó)聯(lián)中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 03-19 17:36
71 0 $國(guó)聯(lián)中證500ETF(SH515550)$ 聰明的沈峻初 02-24 09:30
155 0 公告國(guó)聯(lián)基金管理有限公司關(guān)于增加國(guó)盛證券有限責(zé)任公司為 基金資訊 02-12 08:29
138 0 公告國(guó)聯(lián)基金管理有限公司關(guān)于增加大同證券有限責(zé)任公司為 基金資訊 02-06 19:05
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187 0 公告國(guó)聯(lián)中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金更新招募 基金資訊 11-14 19:13
159 0 公告國(guó)聯(lián)中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 11-14 19:12
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