基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：0.99%
近1年：8.84%

單位凈值 (2025-08-01)

0.60190.07%
近3月：-3.68%
近3年：-24.26%

累計(jì)凈值

0.6019
近6月：1.83%
成立來(lái)：-39.81%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：8.95億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：蔣俊陽(yáng)
成 立 日：2020-12-24管 理 人：華寶基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：細(xì)分食品 | 年化跟蹤誤差：1.12%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.15%
    0.99%
    -3.68%
    1.83%
    -4.88%
    8.84%
    -21.02%
    -24.26%
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.21%
    0.39%
    -5.82%
    -0.45%
    -7.69%
    4.92%
    -26.92%
    -31.54%
    同類排名
    3057 | 4162
    3696 | 4072
    3831 | 3848
    3389 | 3512
    3392 | 3420
    2738 | 2942
    2163 | 2251
    1603 | 1832
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3127.41%
    2024-06-3024.05%
    2023-12-3135.19%
    2023-06-3044.89%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
23 0 有老師推薦的買的人不能少還得磨嘰些日子 金色輝煌 08-03 08:28
40 2 買了3萬(wàn)，感覺能漲 股友690Z03P632 08-01 10:36
15 0 這個(gè)ETF真的太次了， 心平氣和的 08-01 10:02
24 0 明天來(lái)個(gè)向下大長(zhǎng)條我就買入。 漲紅沖沖 07-31 23:32
32 1 再來(lái)兩個(gè)大長(zhǎng)條我就建倉(cāng)。 漲紅沖沖 07-31 19:32
19 0 …… 王子1101811 07-31 14:50
19 0 ETF最次的非你莫屬， 心平氣和的 07-31 10:42
44 2 我一塊多錢買的，誰(shuí)曾想能跌到五毛？五折呀 眉間放一指寬 07-30 10:58
42 1 公告華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投 基金資訊 07-29 23:19
28 0 怎么食品跟消費(fèi)持股差不多呢？ 黑貓警長(zhǎng)88 07-29 21:21
66 3 白酒已經(jīng)廢了，我的這個(gè)食品ETF回本真的很難了。 心平氣和的 07-28 11:08
31 0 成分股把茅臺(tái)提了還能漲一漲！ 焰龍飛翼 07-18 12:35
37 0 公告華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投 基金資訊 07-16 19:07
42 0 公告華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投 基金資訊 07-16 19:07
23 0 一天跌完一周漲幅 我被盯上了 07-15 11:07
50 2 我認(rèn)為底部，不知道大家怎么看 淡然一笑過江湖 07-11 13:32
98 5 白酒廢了 王子1101811 07-04 01:00
36 0 bro怎么不動(dòng)了我還以為收盤了呢 基民9p3619995Y 07-03 11:22
1573 4 茅臺(tái)價(jià)格大面積跳水！五糧液最受傷？ 指數(shù)增強(qiáng)小霸王 06-23 16:52
35 0 這個(gè)就是白酒，已經(jīng)廢了 輕松的任三仟 06-23 15:12
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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