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凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：3.90%
近1年：23.56%

單位凈值 (2025-08-01)

1.0762-0.43%
近3月：9.88%
近3年：4.40%

累計凈值

1.1882
近6月：9.16%
成立來：20.54%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：48.57億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：過蓓蓓等
成 立 日：2019-10-08管 理 人：匯添富基金基金評級：
跟蹤標的：中證800指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.37%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0762 1.1882 -0.43%
    07-31 1.0808 1.1928 -1.71%
    07-30 1.0996 1.2116 -0.17%
    07-29 1.1015 1.2135 0.42%
    07-28 1.0969 1.2089 0.27%
    07-25 1.0939 1.2059 -0.34%
    07-24 1.0976 1.2096 0.93%
    07-23 1.0875 1.1995 -0.05%
    07-22 1.0880 1.2000 0.84%
    07-21 1.0789 1.1909 0.77%
    07-18 1.0707 1.1827 0.61%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.62%
    3.90%
    9.88%
    9.16%
    6.19%
    23.56%
    6.30%
    4.40%
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標的
    -1.65%
    3.33%
    8.26%
    7.49%
    4.44%
    20.95%
    1.54%
    -2.94%
    同類排名
    2322 | 4162
    2037 | 4072
    1899 | 3848
    1855 | 3512
    1915 | 3420
    1729 | 2942
    1222 | 2251
    810 | 1832
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年2季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3140.03%
    2024-06-3089.33%
    2023-12-3181.10%
    2023-06-3024.97%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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