凈值估算(25-08-01 15:00)
單位凈值 (2025-08-01)
證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
中歐北證50成份指(021298) | 近1年 | 115.14% | 購買 | |
中歐北證50成份指(021299) | 近1年 | 114.60% | 購買 | |
匯添富國證港股通創(chuàng)(021030) | 近1年 | 112.79% | 購買 |
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44.30%近1年華夏樂享健康混...
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
08-01 | 1.2816 | 1.2816 | -0.53% |
07-31 | 1.2884 | 1.2884 | 1.16% |
07-30 | 1.2736 | 1.2736 | -1.23% |
07-29 | 1.2894 | 1.2894 | 2.26% |
07-28 | 1.2609 | 1.2609 | -0.19% |
07-25 | 1.2633 | 1.2633 | 1.72% |
07-24 | 1.2419 | 1.2419 | 0.83% |
07-23 | 1.2317 | 1.2317 | 0.24% |
07-22 | 1.2288 | 1.2288 | -1.13% |
07-21 | 1.2429 | 1.2429 | -0.43% |
07-18 | 1.2483 | 1.2483 | 0.56% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 1.45% | 11.83% | 17.92% | 21.78% | 20.04% | 64.18% | 16.37% | 69.82% |
同類平均 | -1.36% | 4.61% | 10.88% | 12.33% | 10.14% | 30.58% | 8.56% | 3.62% |
滬深300 | -1.75% | 2.84% | 7.54% | 6.23% | 3.05% | 18.59% | 1.42% | -3.19% |
跟蹤標的 | 1.44% | 11.70% | 17.38% | 21.09% | 19.38% | 63.70% | 16.00% | 69.21% |
同類排名 | 218 | 4162 | 153 | 4072 | 414 | 3848 | 346 | 3512 | 443 | 3420 | 139 | 2942 | 509 | 2251 | 23 | 1832 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 |
報告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-12-31 | 117.52% |
2024-06-30 | 92.46% |
2023-12-31 | 155.19% |
2023-06-30 | 165.56% |
近1年 131.54%
近1年 127.22%
近1年 116.48%
近1年 115.14%
近1年 114.60%
近1年 113.98%
64.18%
日漲幅1.75%
日漲幅1.63%
日漲幅1.61%
日漲幅1.61%
日漲幅1.22%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
前海開源公用事業(yè)股票 | 2262人 |
易方達藍籌精選混合 | 2439人 |
華夏國證半導體芯片ET | 2231人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 2886人 |
諾安成長混合 | 2309人 |
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