凈值估算(25-08-01 15:00)
單位凈值 (2025-08-01)
證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
中歐北證50成份指(021298) | 近1年 | 115.14% | 購買 | |
中歐北證50成份指(021299) | 近1年 | 114.60% | 購買 | |
匯添富國證港股通創(chuàng)(021030) | 近1年 | 112.79% | 購買 |
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價值投資,穩(wěn)定回報
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日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
08-01 | 1.1672 | 1.1672 | -0.72% |
07-31 | 1.1757 | 1.1757 | -2.31% |
07-30 | 1.2035 | 1.2035 | -1.10% |
07-29 | 1.2169 | 1.2169 | 0.25% |
07-28 | 1.2139 | 1.2139 | 0.79% |
07-25 | 1.2044 | 1.2044 | -0.32% |
07-24 | 1.2083 | 1.2083 | 2.56% |
07-23 | 1.1781 | 1.1781 | 1.07% |
07-22 | 1.1656 | 1.1656 | 0.21% |
07-21 | 1.1632 | 1.1632 | 1.25% |
07-18 | 1.1488 | 1.1488 | 0.42% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -3.09% | 5.25% | 15.21% | 10.83% | 2.97% | 42.72% | 17.26% | 32.02% |
同類平均 | -1.36% | 4.61% | 10.88% | 12.33% | 10.14% | 30.58% | 8.56% | 3.62% |
滬深300 | -1.75% | 2.84% | 7.54% | 6.23% | 3.05% | 18.59% | 1.42% | -3.19% |
跟蹤標的 | -3.26% | 5.10% | 14.89% | 10.58% | 2.76% | 42.82% | 16.92% | 32.51% |
同類排名 | 3725 | 4162 | 1288 | 4072 | 703 | 3848 | 1580 | 3512 | 2823 | 3420 | 603 | 2942 | 462 | 2251 | 233 | 1832 |
四分位排名 | 不佳 | 良好 | 優(yōu)秀 | 良好 | 不佳 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 |
報告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-12-31 | 115.31% |
2024-06-30 | 118.61% |
2023-12-31 | 108.62% |
2023-06-30 | 78.48% |
近1年 131.54%
近1年 127.22%
近1年 116.48%
近1年 115.14%
近1年 114.60%
近1年 113.98%
近1年 42.72%
日漲幅1.72%
日漲幅1.71%
日漲幅0.75%
日漲幅0.75%
日漲幅0.57%
日漲幅0.56%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
華夏能源革新股票A | 356人 |
前海開源公用事業(yè)股票 | 401人 |
易方達藍籌精選混合 | 398人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 499人 |
諾安成長混合 | 397人 |
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