基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：3.14%
近1年：28.01%

單位凈值 (2025-08-01)

0.8410-0.73%
近3月：9.08%
近3年：14.00%

累計(jì)凈值

0.8410
近6月：12.10%
成立來(lái)：-15.90%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票規(guī)模：27.52億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李康等
成 立 日：2021-02-04管 理 人：國(guó)壽安?；?/a>基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證滬港深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.96%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.07%
    3.14%
    9.08%
    12.10%
    9.75%
    28.01%
    13.79%
    14.00%
    同類(lèi)平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.00%
    2.79%
    7.56%
    10.29%
    7.63%
    24.93%
    8.39%
    6.32%
    同類(lèi)排名
    2960 | 4162
    2791 | 4072
    2238 | 3848
    1362 | 3512
    1298 | 3420
    1433 | 2942
    633 | 2251
    526 | 1832
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3122.05%
    2024-06-3012.12%
    2023-12-3110.48%
    2023-06-3012.60%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
66 2 這個(gè)基金t+0交易嗎 童易陽(yáng) 07-28 12:58
33 0 公告國(guó)壽安保中證滬港深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 07-18 19:09
53 0 公告國(guó)壽安?；鸸芾碛邢薰緡?guó)壽安保中證滬港深300交 基金資訊 05-31 09:23
47 0 公告國(guó)壽安保中證滬港深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 05-31 09:07
44 0 公告國(guó)壽安保中證滬港深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 04-21 19:18
40 0 公告國(guó)壽安保中證滬港深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 03-28 20:25
39 0 公告國(guó)壽安保中證滬港深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 03-19 15:55
40 0 公告國(guó)壽安保中證滬港深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 03-19 15:55
41 0 公告國(guó)壽安保中證滬港深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 03-19 15:45
43 0 公告國(guó)壽安保中證滬港深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 03-19 15:45
94 0 公告國(guó)壽安保中證滬港深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 01-21 19:15
638 0 公告關(guān)于旗下部分基金2024年底及2025年非港股通交 基金資訊 12-27 09:08
139 0 這么好的標(biāo)的，重點(diǎn)埋伏！ FengQY2022 12-04 15:18
279 1 這個(gè)etf怎么成交量這么小 小蕪888 11-17 23:29
250 2 用腳運(yùn)作基金嗎？ 基民GmsAUT 11-09 16:41
129 0 公告國(guó)壽安保中證滬港深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 10-24 19:13
203 1 怎么回事？不動(dòng)了？ 股海海菜葉 09-27 10:57
264 0 公告關(guān)于國(guó)壽安保中證滬港深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投 基金資訊 09-06 09:46
167 0 公告國(guó)壽安保中證滬港深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 08-30 19:59
375 0 這個(gè)基金買(mǎi)十萬(wàn)元持有三個(gè)月，如果假設(shè)三個(gè)月賣(mài)出時(shí)值 n140866781141182 08-11 13:07
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