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凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：-2.81%
近1年：14.72%

單位凈值 (2025-04-30)

0.77100.04%
近3月：2.77%
近3年：8.20%

累計(jì)凈值

0.7710
近6月：2.21%
成立來：-22.90%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：26.35億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李康等
成 立 日：2021-02-04管 理 人：國壽安?；?/a>基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證滬港深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.98%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.07%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.16%
    -2.81%
    2.77%
    2.21%
    0.61%
    14.72%
    6.52%
    8.20%
    同類平均
    -0.12%
    -3.04%
    1.31%
    -0.75%
    -0.66%
    10.77%
    -2.83%
    2.60%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標(biāo)的
    0.23%
    -2.65%
    3.06%
    2.05%
    0.57%
    11.56%
    1.72%
    1.48%
    同類排名
    1698 | 3746
    1532 | 3709
    949 | 3529
    858 | 3117
    1040 | 3437
    778 | 2771
    448 | 2153
    603 | 1742
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3122.05%
    2024-06-3012.12%
    2023-12-3110.48%
    2023-06-3012.60%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
26 0 公告國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 04-21 19:18
34 0 公告國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 03-28 20:25
30 0 公告國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 03-19 15:55
34 0 公告國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 03-19 15:55
32 0 公告國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 03-19 15:45
34 0 公告國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 03-19 15:45
82 0 公告國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 01-21 19:15
586 0 公告關(guān)于旗下部分基金2024年底及2025年非港股通交 基金資訊 12-27 09:08
127 0 這么好的標(biāo)的，重點(diǎn)埋伏！ FengQY2022 12-04 15:18
268 1 這個(gè)etf怎么成交量這么小 小蕪888 11-17 23:29
241 2 用腳運(yùn)作基金嗎？ 基民GmsAUT 11-09 16:41
127 0 公告國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 10-24 19:13
196 1 怎么回事？不動(dòng)了？ 股海海菜葉 09-27 10:57
258 0 公告關(guān)于國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數(shù)證券投 基金資訊 09-06 09:46
165 0 公告國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 08-30 19:59
367 0 這個(gè)基金買十萬元持有三個(gè)月，如果假設(shè)三個(gè)月賣出時(shí)值 n140866781141182 08-11 13:07
259 0 可以贖回了 翡翠萬貫的雅筑 07-23 09:56
182 0 公告國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 07-18 19:12
284 1 這支基金，3年時(shí)間虧了33%，我自己買賣股票，3年 股友vrkO9k 07-12 12:22
294 4 現(xiàn)在想明白了，基金操作不用承擔(dān)任何責(zé)任，虧了也不是 徐晟鈞7916 07-02 09:11
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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