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浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng)A(519116
)

凈值估算(25-06-17 15:00)

--
近1月：-0.04%
近1年：6.91%

單位凈值 (2025-06-17)

1.1130-0.17%
近3月：-2.66%
近3年：-8.39%

累計(jì)凈值

1.9670
近6月：-0.27%
成立來：86.72%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：4.10億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：羅雯
成 立 日：2010-12-10管 理 人：浦銀安盛基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：3.46%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-17 1.1130 1.9670 -0.17%
    06-16 1.1149 1.9689 0.13%
    06-13 1.1134 1.9674 -0.76%
    06-12 1.1219 1.9759 0.05%
    06-11 1.1213 1.9753 0.82%
    06-10 1.1122 1.9662 -0.47%
    06-09 1.1175 1.9715 0.13%
    06-06 1.1161 1.9701 0.09%
    06-05 1.1151 1.9691 0.20%
    06-04 1.1129 1.9669 0.47%
    06-03 1.1077 1.9617 0.34%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.04%
    -2.66%
    -0.27%
    -0.92%
    6.91%
    1.00%
    -8.39%
    同類平均
    -0.03%
    0.79%
    -3.55%
    1.75%
    2.44%
    16.64%
    0.90%
    -3.82%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    跟蹤標(biāo)的
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    2243 | 3924
    2351 | 3889
    1479 | 3629
    1811 | 3376
    2209 | 3428
    2207 | 2853
    1029 | 2206
    1116 | 1781
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    不佳

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-31186.89%
    2024-06-30121.36%
    2023-12-31123.30%
    2023-06-30159.98%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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