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浦銀安盛6個月持有期債券A(519121
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.14110.04%
近1月：0.44%
近1年：5.02%

累計凈值

1.4646
近3月：1.75%
近3年：9.41%

近6月：2.39%
成立來：54.17%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.50億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：曹治國
成 立 日：2013-05-16管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：
暫無評級
鎖定期：買入后鎖定期6個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.1411 1.4646 0.04%
    07-31 1.1407 1.4642 0.03%
    07-30 1.1404 1.4639 0.22%
    07-29 1.1379 1.4614 -0.18%
    07-28 1.1399 1.4634 0.13%
    07-25 1.1384 1.4619 0.02%
    07-24 1.1382 1.4617 -0.09%
    07-23 1.1392 1.4627 -0.04%
    07-22 1.1397 1.4632 -0.02%
    07-21 1.1399 1.4634 0.01%
    07-18 1.1398 1.4633 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.24%
    0.44%
    1.75%
    2.39%
    2.48%
    5.02%
    7.64%
    9.41%
    同類平均
    -0.02%
    0.26%
    1.26%
    1.60%
    1.90%
    4.36%
    7.13%
    8.77%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    24 | 847
    131 | 838
    138 | 826
    115 | 786
    149 | 784
    174 | 743
    239 | 638
    281 | 591
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2015-12-3178.81%
    2013-12-310.69%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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