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浦銀安盛6個月持有期債券A(519121
)

單位凈值 (2025-12-19)

1.15600.07%
近1月：-0.09%
近1年：4.14%

累計凈值

1.4795
近3月：1.22%
近3年：11.25%

近6月：2.06%
成立來：56.18%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：0.99億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：曹治國
成 立 日：2013-05-16管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：
暫無評級
鎖定期：買入后鎖定期6個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.1560 1.4795 0.07%
    12-18 1.1552 1.4787 0.04%
    12-17 1.1547 1.4782 0.08%
    12-16 1.1538 1.4773 0.01%
    12-15 1.1537 1.4772 -0.06%
    12-12 1.1544 1.4779 -0.03%
    12-11 1.1548 1.4783 0.05%
    12-10 1.1542 1.4777 0.04%
    12-09 1.1537 1.4772 0.05%
    12-08 1.1531 1.4766 -0.01%
    12-05 1.1532 1.4767 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    -0.09%
    1.22%
    2.06%
    3.82%
    4.14%
    9.22%
    11.25%
    同類平均
    0.10%
    -0.16%
    0.56%
    1.41%
    2.68%
    2.88%
    8.32%
    11.60%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    188 | 864
    454 | 858
    61 | 835
    166 | 795
    130 | 744
    122 | 743
    177 | 630
    279 | 577
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2015-12-3178.81%
    2013-12-310.69%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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