基金品種

全球市場(chǎng)
浦銀安盛6個(gè)月持有期債券C(519122
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.13370.04%
近1月：0.43%
近1年：4.76%

累計(jì)凈值

1.4335
近3月：1.69%
近3年：8.80%

近6月：2.26%
成立來(lái)：49.92%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.69億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：曹治國(guó)
成 立 日：2013-05-16管 理 人：浦銀安盛基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
鎖定期：買(mǎi)入后鎖定期6個(gè)月，期間不可賣(mài)出。

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.1337 1.4335 0.04%
    07-31 1.1332 1.4330 0.03%
    07-30 1.1329 1.4327 0.21%
    07-29 1.1305 1.4303 -0.18%
    07-28 1.1325 1.4323 0.12%
    07-25 1.1311 1.4309 0.02%
    07-24 1.1309 1.4307 -0.09%
    07-23 1.1319 1.4317 -0.04%
    07-22 1.1323 1.4321 -0.02%
    07-21 1.1325 1.4323 0.00%
    07-18 1.1325 1.4323 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.23%
    0.43%
    1.69%
    2.26%
    2.34%
    4.76%
    7.11%
    8.80%
    同類平均
    -0.02%
    0.26%
    1.26%
    1.60%
    1.90%
    4.36%
    7.13%
    8.77%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    29 | 847
    136 | 838
    147 | 826
    133 | 786
    172 | 784
    190 | 743
    302 | 638
    342 | 591
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2015-12-3178.81%
    2013-12-310.69%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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35 0 之前朋友推薦買(mǎi)了$鵬揚(yáng)泓利債券C$，這一年漲的真不 琴琴愛(ài)理財(cái) 08-01 10:33
45 0 【浦銀安盛夏季策略會(huì)】揭曉2025下半年固收及FO 浦銀安盛基金 07-31 10:37
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123 0 公告浦銀安盛6個(gè)月持有期債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)( 基金資訊 04-07 09:06
123 0 公告浦銀安盛6個(gè)月持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更 基金資訊 04-04 09:06
114 0 公告浦銀安盛6個(gè)月持有期債券型證券投資基金2024年年 基金資訊 03-31 10:26
131 0 公告浦銀安盛6個(gè)月持有期債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 03-28 09:58
127 0 公告浦銀安盛6個(gè)月持有期債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)( 基金資訊 03-28 09:40
153 0 公告浦銀安盛6個(gè)月持有期債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 01-22 09:47
327 0 公告浦銀安盛6個(gè)月持有期債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 10-25 10:20
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