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浦銀安盛6個月持有期債券C(519122
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.13370.04%
近1月：0.43%
近1年：4.76%

累計凈值

1.4335
近3月：1.69%
近3年：8.80%

近6月：2.26%
成立來：49.92%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：0.69億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：曹治國
成 立 日：2013-05-16管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：
暫無評級
鎖定期：買入后鎖定期6個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    暫無數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.1337 1.4335 0.04%
    07-31 1.1332 1.4330 0.03%
    07-30 1.1329 1.4327 0.21%
    07-29 1.1305 1.4303 -0.18%
    07-28 1.1325 1.4323 0.12%
    07-25 1.1311 1.4309 0.02%
    07-24 1.1309 1.4307 -0.09%
    07-23 1.1319 1.4317 -0.04%
    07-22 1.1323 1.4321 -0.02%
    07-21 1.1325 1.4323 0.00%
    07-18 1.1325 1.4323 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.23%
    0.43%
    1.69%
    2.26%
    2.34%
    4.76%
    7.11%
    8.80%
    同類平均
    -0.02%
    0.26%
    1.26%
    1.60%
    1.90%
    4.36%
    7.13%
    8.77%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    29 | 847
    136 | 838
    147 | 826
    133 | 786
    172 | 784
    190 | 743
    302 | 638
    342 | 591
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2015-12-3178.81%
    2013-12-310.69%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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123 0 公告浦銀安盛6個月持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更 基金資訊 04-04 09:06
115 0 公告浦銀安盛6個月持有期債券型證券投資基金2024年年 基金資訊 03-31 10:26
132 0 公告浦銀安盛6個月持有期債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 03-28 09:58
128 0 公告浦銀安盛6個月持有期債券型證券投資基金招募說明書( 基金資訊 03-28 09:40
154 0 公告浦銀安盛6個月持有期債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 01-22 09:47
327 0 公告浦銀安盛6個月持有期債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 10-25 10:20
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