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全球市場

單位凈值 (2025-08-01)

1.03100.04%
近1月：0.13%
近1年：1.77%

累計(jì)凈值

1.8064
近3月：1.15%
近3年：3.81%

近6月：1.52%
成立來：105.74%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.02億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：徐青等
成 立 日：2009-08-12管 理 人：萬家基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.0310 1.8064 0.04%
    07-31 1.0306 1.8060 0.01%
    07-30 1.0305 1.8059 0.05%
    07-29 1.0300 1.8054 -0.03%
    07-28 1.0303 1.8057 0.07%
    07-25 1.0296 1.8050 0.02%
    07-24 1.0294 1.8048 -0.13%
    07-23 1.0307 1.8061 -0.14%
    07-22 1.0321 1.8075 -0.04%
    07-21 1.0325 1.8079 0.00%
    07-18 1.0325 1.8079 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.13%
    1.15%
    1.52%
    1.71%
    1.77%
    0.18%
    3.81%
    同類平均
    -0.02%
    0.26%
    1.26%
    1.60%
    1.90%
    4.36%
    7.13%
    8.77%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    165 | 847
    357 | 838
    278 | 826
    253 | 786
    275 | 784
    645 | 743
    629 | 638
    555 | 591
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2021-12-310.25%
    2021-06-300.01%
    2020-12-310.21%
    2017-12-310.47%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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408 0 各位老鐵！慧眼識珠這詞我不知道用對了沒有，我是加倉 冰雪聰明的 01-07 15:03
409 0 兄弟們，市場這是玩四川變臉啊，一會兒一個樣，股市這 溫暖寶寶5537 01-07 10:01
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571 0 股市還有待繼續(xù)觀察，對二級債影響很大呢，還是優(yōu)選更 落夜的雨雨 10-11 20:40
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