基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-08-01)

1.15880.03%
近1月：0.09%
近1年：1.76%

累計凈值

1.5563
近3月：0.58%
近3年：9.75%

近6月：0.91%
成立來：62.70%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：1.34億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：蘇謀東
成 立 日：2012-09-21管 理 人：萬家基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計購買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.1588 1.5563 0.03%
    07-31 1.1585 1.5560 0.07%
    07-30 1.1577 1.5552 0.04%
    07-29 1.1572 1.5547 -0.05%
    07-28 1.1578 1.5553 0.07%
    07-25 1.1570 1.5545 0.00%
    07-24 1.1570 1.5545 -0.10%
    07-23 1.1582 1.5557 -0.05%
    07-22 1.1588 1.5563 -0.03%
    07-21 1.1591 1.5566 -0.03%
    07-18 1.1594 1.5569 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.09%
    0.58%
    0.91%
    0.82%
    1.76%
    6.73%
    9.75%
    同類平均
    -0.02%
    0.26%
    1.26%
    1.60%
    1.90%
    4.36%
    7.13%
    8.77%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    130 | 847
    453 | 838
    536 | 826
    533 | 786
    599 | 784
    647 | 743
    348 | 638
    249 | 591
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
44 0 不錯，不錯，今天又是三個蛋。終于又回到了正常的道路 隨心所欲難 08-01 20:13
46 0 $萬家信用恒利債券C$昨天收4個蛋，信用債企穩(wěn)，繼 杰一生無悔的走 08-01 19:45
33 0 連漲兩天又信心回歸，做好長期持有的準(zhǔn)備 傳說游俠飛哥 08-01 16:42
31 0 看著漲了，又想再加一波 隨風(fēng)飄搖66 08-01 14:49
28 0 長期跑贏定存收益不是問題，我看就待這攢蛋好了 Letting 08-01 11:48
57 1 七月最后一個交易日收蛋7顆，八月開始了，看好今天晚 想要賺票子 08-01 11:03
46 1 權(quán)益差，配置債還是挺不錯的，繼續(xù)加點(diǎn)$萬家信用恒利 挑戰(zhàn)者123 08-01 09:47
28 0 $萬家信用恒利債券C$昨天信用債收4個蛋，今天期待 杰一生無悔的走 07-31 13:11
46 0 萬家恒利債在債基里波動算小的，持倉全是高等級債券適 古樂清風(fēng) 07-31 13:03
49 1 股市震蕩，這里才是避風(fēng)港，理財?shù)牡讉}就要穩(wěn)穩(wěn)的才好 Letting 07-31 11:40
27 0 下跌加倉，上漲吃肉，耐心持有債基還是值得期待 傳說游俠飛哥 07-31 11:22
38 0 債基一直平穩(wěn)向上，既使調(diào)整也是短暫的，行情修復(fù)也快 清平樂耳 07-31 09:37
72 1 月底吧債市開始企穩(wěn)收蛋了，波動的七月要過去了，拿穩(wěn) 想要賺票子 07-31 09:37
43 0 趁著這波調(diào)整，又加倉了兩次，債基加倉無壓力。 隨心所欲難 07-31 09:12
45 0 昨天表現(xiàn)不錯，喜提4枚蛋，今天也要加油哦 招財進(jìn)包 07-31 09:06
24 0 先穩(wěn)住，多看少動，債券風(fēng)險還是小的$萬家信用恒利債 山清水秀123 07-30 15:12
26 0 債基長期持有就行，大跌時補(bǔ)點(diǎn)倉，還是不錯的選擇 傳說游俠飛哥 07-30 13:40
46 0 $萬家信用恒利債券C$信用債回調(diào)要結(jié)束了吧，補(bǔ)倉一 杰一生無悔的走 07-30 13:00
58 2 這只基的穩(wěn)定性好，回撤控制得還好，持有體驗(yàn)感也不錯 Letting 07-30 12:38
52 0 萬家恒利債經(jīng)常在股市暴跌的時候逆市上漲，成立以來每 古樂清風(fēng) 07-30 11:48
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1