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單位凈值 (2025-08-05)

1.15910.01%
近1月：-0.03%
近1年：1.73%

累計凈值

1.5566
近3月：0.61%
近3年：9.79%

近6月：0.91%
成立來：62.74%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：1.34億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：蘇謀東
成 立 日：2012-09-21管 理 人：萬家基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-05 1.1591 1.5566 0.01%
    08-04 1.1590 1.5565 0.02%
    08-01 1.1588 1.5563 0.03%
    07-31 1.1585 1.5560 0.07%
    07-30 1.1577 1.5552 0.04%
    07-29 1.1572 1.5547 -0.05%
    07-28 1.1578 1.5553 0.07%
    07-25 1.1570 1.5545 0.00%
    07-24 1.1570 1.5545 -0.10%
    07-23 1.1582 1.5557 -0.05%
    07-22 1.1588 1.5563 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    -0.03%
    0.61%
    0.91%
    0.84%
    1.73%
    6.59%
    9.79%
    同類平均
    0.10%
    0.26%
    1.37%
    1.71%
    2.02%
    4.49%
    7.08%
    8.96%
    滬深300
    -1.17%
    3.04%
    8.83%
    8.13%
    4.28%
    22.74%
    2.06%
    -1.29%
    同類排名
    480 | 701
    475 | 701
    444 | 693
    437 | 659
    508 | 657
    538 | 619
    297 | 526
    187 | 482
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    良好
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    • 6月
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    • 3年
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    對比
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37 1 萬家恒利債的管理費很良心，可以省下火鍋錢，收益比較 古樂清風(fēng) 08-05 20:06
376 18 家人們！北交所行情火熱，同泰開泰近一年漲幅驚人，別 冷若冰霜的張 08-05 19:47
34 0 繼續(xù)收蛋，還不錯，債券風(fēng)險就是非常小，挺好的$萬家 山清水秀123 08-05 17:47
21 0 昨天收兩蛋，今天繼續(xù)收蛋，體驗還是不錯的，長期投資 傳說游俠飛哥 08-05 15:49
125 4 同泰金融精選：小而美的典范！ 冷若冰霜的張 08-05 15:37
31 0 $萬家信用恒利債券C$昨天收2個蛋，債市企穩(wěn)，是時 杰一生無悔的走 08-05 12:32
27 0 昨天收蛋2顆，債市穩(wěn)住連續(xù)上漲中嘍，長期配置一些債 想要賺票子 08-05 11:13
45 0 穩(wěn)穩(wěn)的，細(xì)水長流是好事情，行情波動在這里有安全感 Letting 08-05 09:39
31 0 穩(wěn)穩(wěn)當(dāng)當(dāng)?shù)氖找姹壬抖己?，不用?dān)心受怕，晚上能睡得著 隨心所欲難 08-05 09:27
36 0 長遠(yuǎn)看這里的能力一直在線的，入場一波吧 招財進(jìn)包 08-05 09:11
31 0 熟悉的感覺回來了，已經(jīng)連續(xù)上漲四天了呢，穩(wěn)穩(wěn)的幸福 清平樂耳 08-05 09:02
41 0 萬家恒利這債基持有穩(wěn)穩(wěn)的，每月收益比余額寶高不少， 古樂清風(fēng) 08-04 13:21
31 0 穩(wěn)一點慢慢積攢，持有真的不焦慮哈，隨著時間逐漸積累 清平樂耳 08-04 10:18
44 0 連續(xù)三天上漲，看來債基企穩(wěn)了，繼續(xù)關(guān)注操作起來 傳說游俠飛哥 08-04 09:29
57 0 債基連續(xù)上漲3天了，八月第一個交易日收蛋了，期待新 想要賺票子 08-04 09:13
43 0 閑錢理財好去處，就當(dāng)是攢錢了。 隨心所欲難 08-04 09:13
58 1 不錯，不錯，今天又是三個蛋。終于又回到了正常的道路 隨心所欲難 08-04 09:10
52 0 $萬家信用恒利債券C$昨天收4個蛋，信用債企穩(wěn)，繼 杰一生無悔的走 08-01 19:45
37 0 連漲兩天又信心回歸，做好長期持有的準(zhǔn)備 傳說游俠飛哥 08-01 16:42
39 0 看著漲了，又想再加一波 隨風(fēng)飄搖66 08-01 14:49
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