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浦銀安盛盛元定開債C(519323
)

單位凈值 (2025-06-17)

1.05820.04%
近1月：0.39%
近1年：2.23%

累計凈值

1.3808
近3月：1.23%
近3年：9.40%

近6月：0.67%
成立來：44.33%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：章瀟楓
成 立 日：2016-07-22管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：08-11～08-25/08-11～08-25
預估開放申購時間：
2025年08月08日15:00~08月25日15:00
預估開放贖回時間：
2025年08月08日15:00~08月25日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.0582 1.3808 0.04%
    06-16 1.0578 1.3804 0.01%
    06-13 1.0577 1.3803 0.01%
    06-12 1.0576 1.3802 0.02%
    06-11 1.0574 1.3800 0.04%
    06-10 1.0570 1.3796 0.02%
    06-09 1.0568 1.3794 0.04%
    06-06 1.0564 1.3790 0.04%
    06-05 1.0560 1.3786 0.03%
    06-04 1.0557 1.3783 0.00%
    06-03 1.0557 1.3783 0.02%
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    近3月
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    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.39%
    1.23%
    0.67%
    0.48%
    2.23%
    6.07%
    9.40%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.97%
    11.43%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    1332 | 3110
    715 | 3108
    1654 | 3056
    2249 | 2973
    2102 | 3000
    2315 | 2735
    1669 | 2196
    1229 | 1850
    四分位排名

    良好

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    一般

    不佳

    一般

    不佳

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