基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-15)

1.0448-0.03%
近1月：-0.11%
近1年：0.73%

累計(jì)凈值

1.3809
近3月：0.25%
近3年：10.21%

近6月：0.06%
成立來(lái)：44.35%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：章瀟楓
成 立 日：2016-07-22管 理 人：浦銀安盛基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：12-08～01-06/12-08～01-06
開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年12月05日15:00~2026年01月06日15:00
開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年12月05日15:00~2026年01月06日15:00
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-15 1.0448 1.3809 -0.03%
    12-12 1.0451 1.3812 0.00%
    12-11 1.0451 1.3812 0.04%
    12-10 1.0447 1.3808 0.02%
    12-09 1.0445 1.3806 0.02%
    12-08 1.0443 1.3804 -0.01%
    12-05 1.0444 1.3805 0.00%
    12-04 1.0444 1.3805 -0.07%
    12-03 1.0451 1.3812 -0.01%
    12-02 1.0452 1.3813 -0.01%
    12-01 1.0453 1.3814 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.11%
    0.25%
    0.06%
    0.50%
    0.73%
    5.10%
    10.21%
    同類平均
    0.04%
    -0.17%
    0.32%
    0.14%
    0.83%
    1.17%
    6.52%
    11.12%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    同類排名
    993 | 3213
    1589 | 3219
    2210 | 3190
    1908 | 3108
    1895 | 2955
    2024 | 2917
    1764 | 2413
    884 | 2049
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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44 0 公告浦銀安盛盛元定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 12-05 09:07
57 0 公告浦銀安盛盛元定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-28 09:39
65 0 公告浦銀安盛盛元定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 09-26 09:09
157 0 公告浦銀安盛盛元定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-30 09:56
182 0 公告浦銀安盛盛元定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-08 07:40
149 0 公告浦銀安盛盛元定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 08-01 09:29
94 0 公告浦銀安盛盛元定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō) 基金資訊 08-01 09:29
77 0 公告浦銀安盛盛元定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-21 09:31
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107 0 對(duì)比之下，方正睿利的這只16蛋神基明顯更勝一籌，不 股友82250u737C 03-04 11:51
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224 0 公告浦銀安盛盛元定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-17 07:21
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