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浦銀安盛盛達(dá)純債債券A(519332
)

單位凈值 (2025-08-04)

1.01060.00%
近1月:-0.12%
近1年:2.02%

累計(jì)凈值

1.3152
近3月:0.37%
近3年:7.32%

近6月:0.60%
成立來:35.67%
類型:債券型-長債規(guī)模:95.28億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:章瀟楓
成 立 日:2016-12-19管 理 人浦銀安盛基金基金評級

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-04 1.0106 1.3152 0.00%
    08-01 1.0106 1.3152 0.02%
    07-31 1.0104 1.3150 0.08%
    07-30 1.0096 1.3142 0.09%
    07-29 1.0087 1.3133 -0.10%
    07-28 1.0097 1.3143 0.08%
    07-25 1.0089 1.3135 -0.01%
    07-24 1.0090 1.3136 -0.12%
    07-23 1.0102 1.3148 -0.05%
    07-22 1.0107 1.3153 -0.05%
    07-21 1.0112 1.3158 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    -0.12%
    0.37%
    0.60%
    0.53%
    2.02%
    5.46%
    7.32%
    同類平均
    0.08%
    -0.14%
    0.43%
    0.74%
    0.82%
    2.60%
    7.49%
    10.52%
    滬深300
    -1.17%
    3.04%
    8.83%
    8.13%
    4.28%
    22.74%
    2.06%
    -1.29%
    同類排名
    1103 | 3130
    1429 | 3131
    1689 | 3073
    1723 | 2988
    1919 | 2966
    1949 | 2763
    1761 | 2211
    1591 | 1869
    四分位排名

    良好

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    一般

    一般

    一般

    一般

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36 0 公告浦銀安盛盛達(dá)純債債券型證券投資基金招募說明書(更新 基金資訊 07-25 09:15
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63 0 公告浦銀安盛盛達(dá)純債債券型證券投資基金招募說明書(更新 基金資訊 02-28 09:06
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79 0 公告浦銀安盛盛達(dá)純債債券型證券投資基金2024年第4季 基金資訊 01-22 09:48
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142 0 方正睿利的持有體驗(yàn)太好了,今天竟然收了28個(gè)大蛋, 財(cái)富的神啦胡 12-02 22:48
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236 0 公告浦銀安盛盛達(dá)純債債券型證券投資基金招募說明書(更新 基金資訊 07-26 09:04
212 0 公告浦銀安盛盛達(dá)純債債券型證券投資基金2024年第2季 基金資訊 07-19 09:28
202 0 公告浦銀安盛盛達(dá)純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 06-26 09:08
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