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浦銀安盛盛達(dá)純債債券C(519333
)

單位凈值 (2025-08-05)

1.00960.00%
近1月：-0.15%
近1年：1.54%

累計凈值

1.2810
近3月：0.26%
近3年：5.98%

近6月：0.33%
成立來：31.35%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：章瀟楓等
成 立 日：2016-12-19管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-05 1.0096 1.2810 0.00%
    08-04 1.0096 1.2810 0.01%
    08-01 1.0095 1.2809 0.01%
    07-31 1.0094 1.2808 0.08%
    07-30 1.0086 1.2800 0.08%
    07-29 1.0078 1.2792 -0.09%
    07-28 1.0087 1.2801 0.07%
    07-25 1.0080 1.2794 -0.01%
    07-24 1.0081 1.2795 -0.12%
    07-23 1.0093 1.2807 -0.06%
    07-22 1.0099 1.2813 -0.04%
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    近1年
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    -0.15%
    0.26%
    0.33%
    0.26%
    1.54%
    4.55%
    5.98%
    同類平均
    0.20%
    -0.13%
    0.44%
    0.67%
    0.83%
    2.57%
    7.50%
    10.53%
    滬深300
    -1.17%
    3.04%
    8.83%
    8.13%
    4.28%
    22.74%
    2.06%
    -1.29%
    同類排名
    1651 | 3121
    1641 | 3122
    2034 | 3064
    2053 | 2980
    2314 | 2958
    2426 | 2757
    1989 | 2204
    1754 | 1862
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

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