基金品種

全球市場(chǎng)
浦銀安盛盛勤3個(gè)月定開(kāi)債A(519334
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.06020.02%
近1月：0.04%
近1年：2.47%

累計(jì)凈值

1.2312
近3月：0.45%
近3年：7.99%

近6月：0.61%
成立來(lái)：24.94%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：18.90億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李羿
成 立 日：2017-04-19管 理 人：浦銀安盛基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限0元)開(kāi)放贖回
開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：07-29～08-08/07-29～08-08
開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年07月28日15:00~08月08日15:00
開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年07月28日15:00~08月08日15:00
詳情>
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：7999999999.99元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省7199999999.99元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.0602 1.2312 0.02%
    07-31 1.0600 1.2310 0.06%
    07-30 1.0594 1.2304 0.04%
    07-29 1.0590 1.2300 -0.07%
    07-28 1.0597 1.2307 0.07%
    07-25 1.0590 1.2300 -0.02%
    07-24 1.0592 1.2302 -0.10%
    07-23 1.0603 1.2313 -0.04%
    07-22 1.0607 1.2317 -0.03%
    07-21 1.0610 1.2320 -0.03%
    07-18 1.0613 1.2323 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.04%
    0.45%
    0.61%
    0.61%
    2.47%
    6.07%
    7.99%
    同類(lèi)平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類(lèi)排名
    2247 | 3459
    1173 | 3451
    1526 | 3374
    1893 | 3288
    1969 | 3265
    1413 | 3060
    1673 | 2487
    1679 | 2121
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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77 0 公告浦銀安盛盛勤3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 07-28 07:05
32 0 公告浦銀安盛盛勤3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 07-21 09:47
70 0 公告浦銀安盛盛勤3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 06-20 09:09
40 0 公告浦銀安盛盛勤3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 06-20 09:09
115 0 公告浦銀安盛盛勤3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 04-25 07:01
52 0 公告浦銀安盛盛勤3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 04-22 09:38
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162 0 公告浦銀安盛盛勤3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 01-24 07:10
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300 0 公告浦銀安盛盛勤3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 07-09 07:13
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239 0 公告浦銀安盛盛勤3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 06-21 09:06
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336 0 公告浦銀安盛盛勤3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 03-22 07:08
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