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凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：1.35%
近1年：12.72%

單位凈值 (2025-08-01)

1.7990-0.44%
近3月：5.70%
近3年：20.09%

累計凈值

1.7990
近6月：6.39%
成立來：79.90%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：2.35億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：邵文婷等
成 立 日：2009-09-29管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：
跟蹤標的：上證180公司治理指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.68%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.15%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.42%
    1.35%
    5.70%
    6.39%
    3.39%
    12.72%
    9.30%
    20.09%
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標的
    -1.52%
    0.39%
    4.19%
    5.31%
    1.80%
    11.67%
    6.50%
    13.68%
    同類排名
    1869 | 4162
    3595 | 4072
    3259 | 3848
    2759 | 3512
    2748 | 3420
    2591 | 2942
    911 | 2251
    398 | 1832
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3181.67%
    2023-12-313.33%
    2022-12-315.24%
    2021-12-3113.75%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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