基金品種

全球市場
交銀主題優(yōu)選混合A(前端:519700  后端:519701
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.9294-0.06%
近1月:2.76%
近1年:28.52%

累計(jì)凈值

3.1134
近3月:9.59%
近3年:-3.74%

近6月:9.48%
成立來:329.52%
類型:混合型-靈活  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模:7.40億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:沈楠
成 立 日:2010-06-30管 理 人交銀施羅德基金基金評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.9294 3.1134 -0.06%
    07-31 1.9306 3.1146 -1.27%
    07-30 1.9555 3.1395 -0.01%
    07-29 1.9557 3.1397 0.77%
    07-28 1.9408 3.1248 0.93%
    07-25 1.9230 3.1070 0.42%
    07-24 1.9149 3.0989 0.94%
    07-23 1.8971 3.0811 -0.29%
    07-22 1.9027 3.0867 0.83%
    07-21 1.8870 3.0710 0.50%
    07-18 1.8777 3.0617 0.42%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.33%
    2.76%
    9.59%
    9.48%
    8.80%
    28.52%
    -5.27%
    -3.74%
    同類平均
    -0.22%
    4.15%
    9.17%
    9.83%
    9.93%
    21.06%
    4.86%
    -4.50%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    599 | 2346
    1288 | 2344
    922 | 2330
    921 | 2316
    968 | 2305
    638 | 2263
    1614 | 2165
    1017 | 2052
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-31180.08%
    2024-06-30134.51%
    2023-12-31141.09%
    2023-06-30154.15%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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