交銀主題優(yōu)選混合A：2025年第二季度利潤3069.87萬元 凈值增長率4.35%

　　AI基金交銀主題優(yōu)選混合A（519700）披露2025年二季報(bào)，第二季度基金利潤3069.87萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0765元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為4.35%，截至二季度末，基金規(guī)模為7.4億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至7月17日，單位凈值為1.87元?；鸾?jīng)理是沈楠，目前管理3只基金近一年均為正收益。其中，截至7月17日，交銀瑞思混合(LOF)近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)32.03%；交銀國企改革靈活配置混合A最低，為21.15%。

　　基金管理人在二季報(bào)中表示，報(bào)告期內(nèi)，本基金更多配置于交通運(yùn)輸、制造出海、TMT產(chǎn)業(yè)以及醫(yī)藥、軍工等領(lǐng)域，同時(shí)隨著風(fēng)險(xiǎn)偏好的回升，增加了中小市值標(biāo)的的配置。我們將進(jìn)一步關(guān)注在人工智能、機(jī)器人、新能源等新技術(shù)領(lǐng)域的革新對(duì)遠(yuǎn)期各行業(yè)發(fā)展帶來的變革機(jī)會(huì)。本組合會(huì)聚焦于擁有核心技術(shù)壁壘的高端制造業(yè)，受益于技術(shù)升級(jí)的TMT產(chǎn)業(yè)，同時(shí)關(guān)注創(chuàng)新藥的發(fā)展和內(nèi)需消費(fèi)等。

　　截至7月17日，交銀主題優(yōu)選混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為7.21%，位于同類可比基金559/880；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為6.87%，位于同類可比基金510/880；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為23.42%，位于同類可比基金250/880；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-7.04%，位于同類可比基金381/870。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為0.0968，位于同類可比基金359/874。

　　截至7月17日，基金近三年最大回撤為37%，同類可比基金排名414/864。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為15.97%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為72.31%，同類平均為80.33%。2022年一季度末基金達(dá)到78.25%的最高倉位，2022年上半年末最低，為54.91%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為7.4億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年二季度末，基金十大重倉股分別是順豐控股、航發(fā)動(dòng)力、歌爾股份、恒瑞醫(yī)藥、健友股份、寶豐能源、夢(mèng)百合、先導(dǎo)智能、光威復(fù)材、新宙邦。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：交銀主題優(yōu)選混合A：2025年第二季度利潤3069.87萬元 凈值增長率4.35%)

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