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單位凈值 (2025-08-01)

1.07870.02%
近1月：-0.02%
近1年：1.57%

累計凈值

1.4597
近3月：0.41%
近3年：7.36%

近6月：0.64%
成立來：54.02%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：1.29億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：于海穎
成 立 日：2012-12-19管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0787 1.4597 0.02%
    07-31 1.0785 1.4595 0.06%
    07-30 1.0778 1.4588 0.06%
    07-29 1.0771 1.4581 -0.09%
    07-28 1.0781 1.4591 0.06%
    07-25 1.0774 1.4584 -0.03%
    07-24 1.0777 1.4587 -0.13%
    07-23 1.0791 1.4601 -0.05%
    07-22 1.0796 1.4606 -0.03%
    07-21 1.0799 1.4609 -0.05%
    07-18 1.0804 1.4614 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    -0.02%
    0.41%
    0.64%
    0.69%
    1.57%
    5.67%
    7.36%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2103 | 3459
    1697 | 3451
    1690 | 3374
    1802 | 3288
    1812 | 3265
    2723 | 3060
    1899 | 2487
    1817 | 2121
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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