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交銀?；菁儌鶄?span>(519722
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單位凈值 (2025-08-01)

1.11090.00%
近1月：-0.19%
近1年：1.93%

累計凈值

1.1409
近3月：0.20%
近3年：7.26%

近6月：0.22%
成立來：14.09%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：10.29億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：連端清
成 立 日：2013-03-13管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：

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    • 5年
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.1109 1.1409 0.00%
    07-31 1.1109 1.1409 -0.01%
    07-30 1.1110 1.1410 0.02%
    07-29 1.1108 1.1408 -0.09%
    07-28 1.1118 1.1418 0.06%
    07-25 1.1111 1.1411 0.01%
    07-24 1.1110 1.1410 -0.07%
    07-23 1.1118 1.1418 -0.05%
    07-22 1.1124 1.1424 -0.05%
    07-21 1.1130 1.1430 -0.05%
    07-18 1.1136 1.1436 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    -0.19%
    0.20%
    0.22%
    0.23%
    1.93%
    5.45%
    7.26%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    3428 | 3459
    2686 | 3451
    2396 | 3374
    2580 | 3288
    2630 | 3265
    2354 | 3060
    2000 | 2487
    1841 | 2121
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    • 今年
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    對比
    PK當前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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