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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
江蘇銀行	0.96%	-0.10%	股吧
招商蛇口	0.89%	-0.90%	股吧
老板電器	0.87%	0.35%	股吧
云鋁股份	0.80%	-1.09%	股吧
新宙邦	0.74%	-0.73%	股吧
許繼電氣	0.73%	-0.52%	股吧
北方華創(chuàng)	0.68%	-1.34%	股吧
山金國際	0.65%	0.86%	股吧
恒瑞醫(yī)藥	0.64%	-3.00%	股吧
中天科技	0.62%	-0.62%	股吧

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23國君15	5.59%	--
24蘇國	5.43%	--
24蘇國	5.43%	--
24中電	5.41%	--
24中電	5.41%	--

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-15	1.2665	1.9255	-0.09%
12-12	1.2677	1.9267	0.18%
12-11	1.2654	1.9244	-0.09%
12-10	1.2665	1.9255	0.18%
12-09	1.2642	1.9232	-0.27%
12-08	1.2676	1.9266	0.09%
12-05	1.2664	1.9254	0.44%
12-04	1.2608	1.9198	-0.10%
12-03	1.2620	1.9210	-0.09%
12-02	1.2631	1.9221	-0.20%
12-01	1.2656	1.9246	0.23%

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-09-30	★★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-09-30	★★

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.09%	-0.58%	0.80%	4.83%	4.68%	4.68%	6.77%	6.67%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.81%	-0.50%	0.55%	19.39%	23.09%	20.86%	28.89%	14.97%
滬深300	-1.51%	-1.64%	0.42%	17.80%	15.68%	15.73%	36.23%	15.18%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	565 \| 2318	1149 \| 2314	1005 \| 2310	1776 \| 2290	1844 \| 2255	1781 \| 2246	1820 \| 2172	1276 \| 2050
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	3.79%	0.99%	-0.46%	0.90%	0.66%	0.25%	0.01%	-0.89%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1922 \| 2347	1315 \| 2353	1710 \| 2331	844 \| 2336	2114 \| 2322	800 \| 2326	994 \| 2322	574 \| 2330
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	良好	不佳	良好	良好	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	1.83%	0.31%	-2.80%	7.66%	13.69%	8.74%	3.55%	10.65%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1373 \| 2336	383 \| 2330	322 \| 2299	952 \| 2205	1678 \| 2086	1648 \| 1974	103 \| 1913	499 \| 1885
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	不佳	不佳	優(yōu)秀	良好

報告期	基金換手率
2025-06-30	57.90%
2024-12-31	24.89%
2024-06-30	25.27%
2023-12-31	41.95%

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-12-17~至今	王藝偉胡湘怡	363天	4.87%
2020-12-19~2024-12-16	王藝偉	3年又363天	8.15%
2020-07-23~2020-12-18	李娜王藝偉	148天	4.35%
2020-07-09~2020-07-22	李娜凌超王藝偉	13天	2.39%
2019-07-20~2020-07-08	李娜凌超	354天	11.70%

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基金名稱	關(guān)注度
廣發(fā)多因子混合	9860人
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合	11121人
招商中證白酒指數(shù)(LO	11632人
興全合潤混合A	9473人
交銀趨勢混合A	9347人

鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

類型：混合型-靈活 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：3.00億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：王藝偉等
成立日：2014-05-22	管理人：交銀施羅德基金	基金評級：

2025-01-15	每份派現(xiàn)金0.0190元
2024-01-18	每份派現(xiàn)金0.0220元
2023-01-16	每份派現(xiàn)金0.0250元
2022-01-17	每份派現(xiàn)金0.0300元
2021-06-25	每份派現(xiàn)金0.0300元
2021-01-15	每份派現(xiàn)金0.0350元
2020-11-16	每份派現(xiàn)金0.0280元
2020-02-04	每份派現(xiàn)金0.0190元
2020-01-15	每份派現(xiàn)金0.0320元
2019-08-23	每份派現(xiàn)金0.0200元
2019-04-03	每份派現(xiàn)金0.0500元

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