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中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券A(550018
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.09790.05%
近1月：-0.25%
近1年：0.89%

累計凈值

1.6999
近3月：0.07%
近3年：7.04%

近6月：1.04%
成立來：85.86%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：1.72億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：鄭義薩等
成 立 日：2013-02-07管 理 人：中信保誠基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0979 1.6999 0.05%
    04-29 1.0973 1.6993 0.09%
    04-28 1.0963 1.6983 -0.17%
    04-25 1.0982 1.7002 0.05%
    04-24 1.0977 1.6997 -0.15%
    04-23 1.0993 1.7013 0.06%
    04-22 1.0986 1.7006 0.06%
    04-21 1.0979 1.6999 0.11%
    04-18 1.0967 1.6987 -0.03%
    04-17 1.0970 1.6990 0.01%
    04-16 1.0969 1.6989 -0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.13%
    -0.25%
    0.07%
    1.04%
    -0.03%
    0.89%
    4.02%
    7.04%
    同類平均
    0.07%
    0.30%
    0.34%
    2.54%
    0.63%
    3.76%
    6.80%
    10.05%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    717 | 757
    762 | 827
    605 | 799
    733 | 780
    737 | 797
    708 | 724
    585 | 643
    503 | 577
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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    不佳
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    • 6月
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2020-12-310.10%
    2020-06-30-17.11%
    2015-12-318.13%
    2015-06-3028.72%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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69 0 公告中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 03-31 10:25
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