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凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：1.68%
近1年：11.16%

單位凈值 (2025-08-01)

1.1101-0.01%
近3月：6.16%
近3年：--

累計凈值

1.1471
近6月：4.91%
成立來：14.88%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.73億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：晏陽
成 立 日：2023-09-26管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.73%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.1101 1.1471 -0.01%
    07-31 1.1102 1.1472 -1.73%
    07-30 1.1297 1.1667 0.27%
    07-29 1.1267 1.1637 -0.04%
    07-28 1.1272 1.1642 -1.04%
    07-25 1.1391 1.1761 -0.58%
    07-24 1.1458 1.1828 0.44%
    07-23 1.1408 1.1778 -0.33%
    07-22 1.1446 1.1816 1.63%
    07-21 1.1262 1.1632 1.25%
    07-18 1.1123 1.1493 0.47%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.55%
    1.68%
    6.16%
    4.91%
    1.83%
    11.16%
    --
    --
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.65%
    0.55%
    2.67%
    1.61%
    -1.74%
    7.42%
    3.81%
    11.07%
    同類排名
    3392 | 4162
    3501 | 4072
    3128 | 3848
    3087 | 3512
    2996 | 3420
    2658 | 2942
    -- | 2251
    -- | 1832
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3159.44%
    2023-12-31105.62%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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