凈值估算(25-08-01 15:00)
單位凈值 (2025-08-01)
類型:指數(shù)型-股票 | 規(guī)模:62.34億元(2025-06-30) | 基金經(jīng)理:魏軍 |
成 立 日:2024-09-27 | 管 理 人:泰康基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
跟蹤標(biāo)的:中證A500指數(shù) | 年化跟蹤誤差:-- |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
中歐北證50成份指(021298) | 近1年 | 115.14% | 購(gòu)買 | |
中歐北證50成份指(021299) | 近1年 | 114.60% | 購(gòu)買 | |
匯添富國(guó)證港股通創(chuàng)(021030) | 近1年 | 112.79% | 購(gòu)買 |
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股票名稱 | 持倉(cāng)占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
---|---|---|---|
貴州茅臺(tái) | 3.81% | -0.33% | 股吧 |
寧德時(shí)代 | 2.87% | -0.59% | 股吧 |
中國(guó)平安 | 2.57% | -0.83% | 股吧 |
招商銀行 | 2.45% | -0.13% | 股吧 |
興業(yè)銀行 | 1.67% | -0.49% | 股吧 |
長(zhǎng)江電力 | 1.59% | 0.54% | 股吧 |
美的集團(tuán) | 1.53% | 0.85% | 股吧 |
紫金礦業(yè) | 1.38% | 0.57% | 股吧 |
比亞迪 | 1.30% | 0.53% | 股吧 |
東方財(cái)富 | 1.26% | -0.26% | 股吧 |
前十持倉(cāng)占比合計(jì):20.43%
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
---|---|---|---|
08-01 | 0.9979 | 1.0063 | -0.44% |
07-31 | 1.0023 | 1.0107 | -1.74% |
07-30 | 1.0201 | 1.0285 | -0.22% |
07-29 | 1.0224 | 1.0308 | 0.50% |
07-28 | 1.0173 | 1.0257 | 0.30% |
07-25 | 1.0143 | 1.0227 | -0.32% |
07-24 | 1.0176 | 1.0260 | 0.90% |
07-23 | 1.0085 | 1.0169 | -0.09% |
07-22 | 1.0094 | 1.0178 | 0.85% |
07-21 | 1.0009 | 1.0093 | 0.74% |
07-18 | 0.9935 | 1.0019 | 0.61% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -1.62% | 3.88% | 9.60% | 8.65% | 5.75% | -- | -- | -- |
同類平均 | -1.36% | 4.61% | 10.88% | 12.33% | 10.14% | 30.58% | 8.56% | 3.62% |
滬深300 | -1.75% | 2.84% | 7.54% | 6.23% | 3.05% | 18.59% | 1.42% | -3.19% |
跟蹤標(biāo)的 | -1.62% | 3.36% | 8.04% | 7.01% | 3.98% | 20.71% | 1.16% | -5.37% |
同類排名 | 2322 | 4162 | 2057 | 4072 | 1999 | 3848 | 1993 | 3512 | 2013 | 3420 | -- | 2942 | -- | 2251 | -- | 1832 |
四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | -- | -- | -- |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-12-31 | 78.68% |
近1年 131.54%
近1年 127.22%
近1年 116.48%
近1年 115.14%
近1年 114.60%
近1年 113.98%
近1年 --
日漲幅0.61%
日漲幅0.42%
日漲幅0.42%
日漲幅0.38%
日漲幅0.37%
日漲幅0.18%
日漲幅0.17%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
國(guó)泰中證A500ETF | 1216人 |
嘉實(shí)中證A500ETF | 1131人 |
南方中證A500ETF | 1105人 |
招商中證A500ETF | 1158人 |
華泰柏瑞中證A500E | 1096人 |
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