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凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月:3.88%
近1年:--

單位凈值 (2025-08-01)

0.9979-0.44%
近3月:9.60%
近3年:--

累計(jì)凈值

1.0063
近6月:8.65%
成立來(lái):0.66%
類型:指數(shù)型-股票規(guī)模:62.34億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:魏軍
成 立 日:2024-09-27管 理 人泰康基金基金評(píng)級(jí)
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的:中證A500指數(shù) | 年化跟蹤誤差:--

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài):場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算,不構(gòu)成投資建議,僅供參考,實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差:0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值,僅供參考,實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差:近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 0.9979 1.0063 -0.44%
    07-31 1.0023 1.0107 -1.74%
    07-30 1.0201 1.0285 -0.22%
    07-29 1.0224 1.0308 0.50%
    07-28 1.0173 1.0257 0.30%
    07-25 1.0143 1.0227 -0.32%
    07-24 1.0176 1.0260 0.90%
    07-23 1.0085 1.0169 -0.09%
    07-22 1.0094 1.0178 0.85%
    07-21 1.0009 1.0093 0.74%
    07-18 0.9935 1.0019 0.61%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.62%
    3.88%
    9.60%
    8.65%
    5.75%
    --
    --
    --
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.62%
    3.36%
    8.04%
    7.01%
    3.98%
    20.71%
    1.16%
    -5.37%
    同類排名
    2322 | 4162
    2057 | 4072
    1999 | 3848
    1993 | 3512
    2013 | 3420
    -- | 2942
    -- | 2251
    -- | 1832
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    --

    --

    --

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3178.68%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
41 0 公告泰康中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 07-17 19:13
39 0 公告泰康中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 07-09 19:07
28 0 公告關(guān)于同意申萬(wàn)宏源證券有限公司為泰康中證A500交易 基金資訊 07-02 09:21
109 0 泰康中證A500ETF2025年度第一季度報(bào)告-報(bào) 泰康基金魏軍 04-22 08:00
50 0 公告泰康中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 04-20 19:06
52 0 這個(gè)基金垃圾死了,自從買入就沒(méi)賺過(guò),一般一起跌的多 xinyue92 04-17 14:21
70 1 公告泰康中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 04-17 08:50
116 3 公告泰康中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 04-17 08:41
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95 0 $中證A500ETF(SH560510)$ 股友a(bǔ)1l8873306 02-20 14:03
86 0 公告關(guān)于泰康中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金新 基金資訊 02-18 19:05
825 1 市場(chǎng)那些事丨前腳調(diào)倉(cāng)后腳分紅,中證A500開啟20 泰康基金財(cái)富號(hào) 02-18 09:13
82 0 就這個(gè)是虧損的 東財(cái)網(wǎng)友 02-18 08:52
128 0 為什么不買成分股? 廈門金牛 02-06 08:00
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