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凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月:1.94%
近1年:48.94%

單位凈值 (2025-08-01)

1.6644-1.11%
近3月:-0.17%
近3年:--

累計凈值

1.6644
近6月:6.77%
成立來:66.44%
類型:指數(shù)型-股票規(guī)模:0.69億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:田光遠
成 立 日:2024-04-12管 理 人嘉實基金基金評級
暫無評級
跟蹤標的:中證全指集成電路指數(shù) | 年化跟蹤誤差:0.55%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算,不構成投資建議,僅供參考,實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差:0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值,僅供參考,實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差:近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.28%
    1.94%
    -0.17%
    6.77%
    5.48%
    48.94%
    --
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    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標的
    -1.29%
    1.94%
    -0.15%
    7.04%
    5.78%
    50.74%
    25.57%
    23.92%
    同類排名
    1617 | 4162
    3381 | 4072
    3756 | 3848
    2668 | 3512
    2105 | 3420
    355 | 2942
    -- | 2251
    -- | 1832
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    --

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年2季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3173.12%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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