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凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：3.86%
近1年：--

單位凈值 (2025-08-01)

1.0658-0.47%
近3月：9.41%
近3年：--

累計凈值

1.0695
近6月：8.54%
成立來：6.96%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：12.87億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：蔣俊陽
成 立 日：2024-11-22管 理 人：華寶基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證A500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0658 1.0695 -0.47%
    07-31 1.0708 1.0745 -1.73%
    07-30 1.0896 1.0933 -0.22%
    07-29 1.0920 1.0957 0.52%
    07-28 1.0864 1.0901 0.29%
    07-25 1.0833 1.0870 -0.29%
    07-24 1.0864 1.0901 0.88%
    07-23 1.0769 1.0806 -0.06%
    07-22 1.0776 1.0813 0.84%
    07-21 1.0686 1.0723 0.72%
    07-18 1.0610 1.0647 0.61%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.62%
    3.86%
    9.41%
    8.54%
    5.74%
    --
    --
    --
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標的
    -1.62%
    3.36%
    8.04%
    7.01%
    3.98%
    20.71%
    1.16%
    -5.37%
    同類排名
    2322 | 4162
    2070 | 4072
    2086 | 3848
    2031 | 3512
    2016 | 3420
    -- | 2942
    -- | 2251
    -- | 1832
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    --

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
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    對比
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