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凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月:11.42%
近1年:51.02%

單位凈值 (2025-08-01)

1.1721-0.04%
近3月:20.76%
近3年:--

累計凈值

1.1721
近6月:41.69%
成立來:17.21%
類型:指數(shù)型-股票規(guī)模:2.05億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:王紫菡
成 立 日:2023-12-27管 理 人嘉實基金基金評級
暫無評級
跟蹤標(biāo)的:上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥指數(shù) | 年化跟蹤誤差:0.29%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算,不構(gòu)成投資建議,僅供參考,實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差:0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值,僅供參考,實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差:近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.02%
    11.42%
    20.76%
    41.69%
    41.22%
    51.02%
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    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    1.04%
    11.50%
    20.53%
    41.72%
    41.12%
    51.38%
    20.32%
    -3.95%
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    PK當(dāng)前基金
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    2024-12-3142.54%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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