凈值估算(25-08-01 15:00)
單位凈值 (2025-08-01)
類型:指數(shù)型-股票 | 規(guī)模:2.05億元(2025-06-30) | 基金經(jīng)理:王紫菡 |
成 立 日:2023-12-27 | 管 理 人:嘉實基金 | 基金評級: 暫無評級 |
跟蹤標(biāo)的:上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥指數(shù) | 年化跟蹤誤差:0.29% |
證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
中歐北證50成份指(021298) | 近1年 | 115.14% | 購買 | |
中歐北證50成份指(021299) | 近1年 | 114.60% | 購買 | |
匯添富國證港股通創(chuàng)(021030) | 近1年 | 112.79% | 購買 |
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日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
08-01 | 1.1721 | 1.1721 | -0.04% |
07-31 | 1.1726 | 1.1726 | -1.06% |
07-30 | 1.1852 | 1.1852 | -1.21% |
07-29 | 1.1997 | 1.1997 | 2.02% |
07-28 | 1.1759 | 1.1759 | 1.34% |
07-25 | 1.1603 | 1.1603 | -0.57% |
07-24 | 1.1669 | 1.1669 | 1.58% |
07-23 | 1.1488 | 1.1488 | 0.01% |
07-22 | 1.1487 | 1.1487 | 0.38% |
07-21 | 1.1443 | 1.1443 | -0.83% |
07-18 | 1.1539 | 1.1539 | 1.54% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 1.02% | 11.42% | 20.76% | 41.69% | 41.22% | 51.02% | -- | -- |
同類平均 | -1.36% | 4.61% | 10.88% | 12.33% | 10.14% | 30.58% | 8.56% | 3.62% |
滬深300 | -1.75% | 2.84% | 7.54% | 6.23% | 3.05% | 18.59% | 1.42% | -3.19% |
跟蹤標(biāo)的 | 1.04% | 11.50% | 20.53% | 41.72% | 41.12% | 51.38% | 20.32% | -3.95% |
同類排名 | 288 | 4162 | 170 | 4072 | 226 | 3848 | 37 | 3512 | 36 | 3420 | 305 | 2942 | -- | 2251 | -- | 1832 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | -- | -- |
報告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-12-31 | 42.54% |
近1年 131.54%
近1年 127.22%
近1年 116.48%
近1年 115.14%
近1年 114.60%
近1年 113.98%
近1年 51.02%
日漲幅1.68%
日漲幅1.66%
日漲幅1.61%
日漲幅1.61%
日漲幅0.85%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
華夏國證半導(dǎo)體芯片ET | 455人 |
天弘恒生科技指數(shù)(QD | 379人 |
鵬華碳中和主題混合C | 388人 |
永贏先進制造智選混合發(fā) | 524人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 404人 |
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