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單位凈值 (2025-12-19)

1.26000.24%
近1月：0.40%
近1年：19.54%

累計(jì)凈值

1.7820
近3月：2.02%
近3年：23.94%

近6月：12.50%
成立來：99.94%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.78億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張旻
成 立 日：2013-05-14管 理 人：信達(dá)澳亞基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-19 1.2600 1.7820 0.24%
    12-18 1.2570 1.7790 -0.16%
    12-17 1.2590 1.7810 0.96%
    12-16 1.2470 1.7690 -0.72%
    12-15 1.2560 1.7780 -0.24%
    12-12 1.2590 1.7810 0.40%
    12-11 1.2540 1.7760 -0.32%
    12-10 1.2580 1.7800 0.40%
    12-09 1.2530 1.7750 -0.40%
    12-08 1.2580 1.7800 0.48%
    12-05 1.2520 1.7740 0.81%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.40%
    2.02%
    12.50%
    20.34%
    19.54%
    27.40%
    23.94%
    同類平均
    0.11%
    -0.08%
    0.72%
    4.50%
    6.29%
    6.41%
    12.51%
    12.68%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    770 | 1514
    133 | 1482
    131 | 1427
    102 | 1333
    63 | 1230
    71 | 1222
    76 | 1025
    68 | 853
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30150.99%
    2024-12-31106.51%
    2024-06-30141.70%
    2023-12-31171.38%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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信達(dá)澳亞基金

管理規(guī)模：1158.1億旗下基金：193只
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