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全球市場

單位凈值 (2025-08-01)

1.19300.34%
近1月：3.47%
近1年：33.30%

累計(jì)凈值

1.7150
近3月：8.45%
近3年：12.48%

近6月：12.76%
成立來：89.31%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：6.61億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張旻
成 立 日：2013-05-14管 理 人：信達(dá)澳亞基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.1930 1.7150 0.34%
    07-31 1.1890 1.7110 -0.50%
    07-30 1.1950 1.7170 -0.17%
    07-29 1.1970 1.7190 0.50%
    07-28 1.1910 1.7130 -0.17%
    07-25 1.1930 1.7150 0.08%
    07-24 1.1920 1.7140 0.68%
    07-23 1.1840 1.7060 -0.25%
    07-22 1.1870 1.7090 0.42%
    07-21 1.1820 1.7040 0.51%
    07-18 1.1760 1.6980 0.17%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    3.47%
    8.45%
    12.76%
    13.94%
    33.30%
    13.61%
    12.48%
    同類平均
    -0.27%
    0.83%
    2.64%
    3.20%
    3.48%
    7.54%
    6.77%
    5.21%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    346 | 1388
    59 | 1374
    78 | 1339
    23 | 1275
    39 | 1260
    9 | 1179
    57 | 987
    89 | 790
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-31106.51%
    2024-06-30141.70%
    2023-12-31171.38%
    2023-06-30190.76%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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信達(dá)澳亞基金

管理規(guī)模：1041.07億旗下基金：170只
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