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單位凈值 (2025-08-01)

1.40200.00%
近1月：0.36%
近1年：6.13%

累計凈值

1.9080
近3月：1.45%
近3年：12.25%

近6月：1.37%
成立來：109.20%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：0.95億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張永志
成 立 日：2009-01-23管 理 人：華商基金基金評級：

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    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.4020 1.9080 0.00%
    07-31 1.4020 1.9080 -0.14%
    07-30 1.4040 1.9100 -0.07%
    07-29 1.4050 1.9110 0.07%
    07-28 1.4040 1.9100 -0.21%
    07-25 1.4070 1.9130 0.07%
    07-24 1.4060 1.9120 0.14%
    07-23 1.4040 1.9100 -0.07%
    07-22 1.4050 1.9110 0.14%
    07-21 1.4030 1.9090 0.21%
    07-18 1.4000 1.9060 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.36%
    0.36%
    1.45%
    1.37%
    1.89%
    6.13%
    6.21%
    12.25%
    同類平均
    -0.02%
    0.26%
    1.26%
    1.60%
    1.90%
    4.36%
    7.13%
    8.77%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    782 | 847
    175 | 838
    208 | 826
    295 | 786
    243 | 784
    123 | 743
    425 | 638
    101 | 591
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3143.58%
    2024-06-3014.49%
    2022-12-318.83%
    2022-06-3022.76%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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