金元順安基金管理有限公司
Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.
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金元順安基金 2024年4季度 期末基金資產凈值 基金明細一覽 (全部)
截止至：2024-12-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 期末基金資產凈值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 001375 | 金元順安優(yōu)質精選混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 23,637.37 |
| 2 | 003135 | 金元順安灃楹債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 66,757.70 |
| 3 | 004072 | 金元順安金通寶貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 109.45 |
| 4 | 004073 | 金元順安金通寶貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 5,281.77 |
| 5 | 004093 | 金元順安桉盛債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 114,479.08 |
| 6 | 004685 | 金元順安元啟靈活配置混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 117,336.49 |
| 7 | 005817 | 金元順安灃順定開債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 102,423.77 |
| 8 | 005818 | 金元順安灃泰定開債發(fā)起式 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 104,019.54 |
| 9 | 005843 | 金元順安灃泉債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 17,513.36 |
| 10 | 007115 | 金元順安桉盛債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 70.31 |
金元順安基金 2024年2季度 期末基金資產凈值 基金明細一覽 (全部)
截止至：2024-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 期末基金資產凈值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 001375 | 金元順安優(yōu)質精選混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 46,424.94 |
| 2 | 003135 | 金元順安灃楹債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 76,913.19 |
| 3 | 004072 | 金元順安金通寶貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 21.04 |
| 4 | 004073 | 金元順安金通寶貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 6,951.17 |
| 5 | 004093 | 金元順安桉盛債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 110,126.55 |
| 6 | 004685 | 金元順安元啟靈活配置混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 115,751.15 |
| 7 | 005817 | 金元順安灃順定開債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 103,841.18 |
| 8 | 005818 | 金元順安灃泰定開債發(fā)起式 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 103,625.30 |
| 9 | 005843 | 金元順安灃泉債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 21,571.28 |
| 10 | 007115 | 金元順安桉盛債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 60.69 |