長(zhǎng)江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司
Changjiang Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.
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分紅送配
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2025 年度 長(zhǎng)江證券(上海)資管 64只基金 ，累計(jì)分紅 0.22 元/份。
分紅送配詳情
| 年份 | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 分紅詳情 | 權(quán)益登記日 | 除息日 | 每份分紅 | 分紅發(fā)放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 010252 | 長(zhǎng)江安享純債18個(gè)月定開(kāi)債C | 詳情 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 每份派現(xiàn)金0.0134元 | 2025-07-25 |
| 2025年 | 010251 | 長(zhǎng)江安享純債18個(gè)月定開(kāi)債A | 詳情 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 每份派現(xiàn)金0.0176元 | 2025-07-25 |
| 2025年 | 018843 | 長(zhǎng)江安悅利率債債券C | 詳情 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 每份派現(xiàn)金0.0060元 | 2025-06-27 |
| 2025年 | 018842 | 長(zhǎng)江安悅利率債債券A | 詳情 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 每份派現(xiàn)金0.0060元 | 2025-06-27 |
| 2025年 | 005158 | 長(zhǎng)江樂(lè)盈定開(kāi)債發(fā)起式 | 詳情 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 | 2025-06-25 |
| 2025年 | 006618 | 長(zhǎng)江可轉(zhuǎn)債債券A | 詳情 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 每份派現(xiàn)金0.0700元 | 2025-06-17 |
| 2025年 | 006619 | 長(zhǎng)江可轉(zhuǎn)債債券C | 詳情 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 每份派現(xiàn)金0.0650元 | 2025-06-17 |
| 2025年 | 006135 | 長(zhǎng)江樂(lè)鑫定開(kāi)債 | 詳情 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 每份派現(xiàn)金0.0320元 | 2025-06-13 |
| 2024年 | 010252 | 長(zhǎng)江安享純債18個(gè)月定開(kāi)債C | 詳情 | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 每份派現(xiàn)金0.0150元 | 2024-12-20 |
| 2024年 | 010251 | 長(zhǎng)江安享純債18個(gè)月定開(kāi)債A | 詳情 | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 每份派現(xiàn)金0.0150元 | 2024-12-20 |
拆分詳情
| 年份 | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 拆分詳情 | 拆分折算日 | 拆分類(lèi)型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) | ||||||
分紅送配公告
更多| 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 分紅公告 | 公告標(biāo)題 | 公告類(lèi)型 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 890017 | 長(zhǎng)江貨幣管家貨幣 | 詳情 | 長(zhǎng)江貨幣管家貨幣市場(chǎng)基金收益支付公告 | 分紅送配 | 2022-10-27 |
| 005158 | 長(zhǎng)江樂(lè)盈定開(kāi)債發(fā)起式 | 詳情 | 長(zhǎng)江樂(lè)盈定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-10-26 |
| 005828 | 長(zhǎng)江樂(lè)越定開(kāi)債 | 詳情 | 長(zhǎng)江樂(lè)越定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-09-28 |
| 890017 | 長(zhǎng)江貨幣管家貨幣 | 詳情 | 長(zhǎng)江貨幣管家貨幣市場(chǎng)基金收益支付公告 | 分紅送配 | 2022-09-27 |
| 890017 | 長(zhǎng)江貨幣管家貨幣 | 詳情 | 長(zhǎng)江貨幣管家貨幣市場(chǎng)基金收益支付公告 | 分紅送配 | 2022-08-29 |
| 890017 | 長(zhǎng)江貨幣管家貨幣 | 詳情 | 長(zhǎng)江貨幣管家貨幣市場(chǎng)基金貨幣市場(chǎng)基金收益支付公告 | 分紅送配 | 2022-07-27 |
| 006135 | 長(zhǎng)江樂(lè)鑫定開(kāi)債 | 詳情 | 長(zhǎng)江樂(lè)鑫純債定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-07-27 |
| 005828 | 長(zhǎng)江樂(lè)越定開(kāi)債 | 詳情 | 長(zhǎng)江樂(lè)越定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-06-22 |
| 005158 | 長(zhǎng)江樂(lè)盈定開(kāi)債發(fā)起式 | 詳情 | 長(zhǎng)江樂(lè)盈定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-06-22 |
| 010252 | 長(zhǎng)江安享純債18個(gè)月定開(kāi)債C | 詳情 | 長(zhǎng)江安享純債18個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-06-10 |