長(zhǎng)江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司

Changjiang Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
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旗下基金凈值

其他公司旗下基金凈值查詢：

每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
  • FOF
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
長(zhǎng)江智能制造混合發(fā)起式A 014339 詳情 混合型-偏股 08-01 1.2460 1.2460 0.30% 9.99% 35.64% 3.57 施展 0.15% 購(gòu)買
長(zhǎng)江智能制造混合發(fā)起式C 014340 詳情 混合型-偏股 08-01 1.2283 1.2283 0.31% 9.78% 35.10% 2.08 施展 0.00% 購(gòu)買
長(zhǎng)江新興產(chǎn)業(yè)混合A 015320 詳情 混合型-偏股 08-01 1.1263 1.1263 -1.78% 18.01% 33.04% 1.61 張劍鑫 0.15% 購(gòu)買
長(zhǎng)江新興產(chǎn)業(yè)混合C 015321 詳情 混合型-偏股 08-01 1.1114 1.1114 -1.79% 17.76% 32.48% 0.15 張劍鑫 0.00% 購(gòu)買
長(zhǎng)江旭日混合A 021015 詳情 混合型-偏股 08-01 1.2818 1.2818 0.22% 10.05% 28.18% 0.35 施展 0.15% 購(gòu)買
長(zhǎng)江智選3個(gè)月持有混合(FOF)A 890008 詳情 FOF-進(jìn)取型 07-31 1.6408 1.9458 -0.68% 14.73% 28.00% 0.50 李仁宇 0.10% 購(gòu)買
長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起A 021404 詳情 混合型-偏股 08-01 1.2589 1.2589 1.03% 11.39% 27.89% 0.19 張帥 0.12% 購(gòu)買
長(zhǎng)江旭日混合C 021016 詳情 混合型-偏股 08-01 1.2767 1.2767 0.21% 9.83% 27.68% 0.08 施展 0.00% 購(gòu)買
長(zhǎng)江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 011446 詳情 混合型-偏股 08-01 1.2455 1.2455 -1.57% 16.48% 27.60% 1.10 張劍鑫 0.15% 購(gòu)買
長(zhǎng)江智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 014936 詳情 FOF-進(jìn)取型 07-31 1.6186 1.6186 -0.68% 14.50% 27.48% 0.02 李仁宇 0.00% 購(gòu)買
長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 021405 詳情 混合型-偏股 08-01 1.2532 1.2532 1.02% 11.16% 27.37% 0.06 張帥 0.00% 購(gòu)買
長(zhǎng)江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 011447 詳情 混合型-偏股 08-01 1.2244 1.2244 -1.57% 16.24% 27.09% 0.21 張劍鑫 0.00% 購(gòu)買
長(zhǎng)江均衡成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 010663 詳情 混合型-偏股 08-01 0.9399 0.9399 -0.32% 6.42% 23.28% 0.50 徐婕 0.15% 購(gòu)買
長(zhǎng)江均衡成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 010664 詳情 混合型-偏股 08-01 0.9219 0.9219 -0.32% 6.20% 22.81% 0.04 徐婕 0.00% 購(gòu)買
長(zhǎng)江長(zhǎng)揚(yáng)混合發(fā)起A 019293 詳情 混合型-偏股 08-01 1.1526 1.1526 -1.65% 10.35% 22.25% 0.14 諸勤秒 0.15% 購(gòu)買
長(zhǎng)江長(zhǎng)揚(yáng)混合發(fā)起C 019294 詳情 混合型-偏股 08-01 1.1438 1.1438 -1.65% 10.12% 21.76% 0.00 諸勤秒 0.00% 購(gòu)買
長(zhǎng)江可轉(zhuǎn)債債券A 006618 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-01 1.5293 1.5993 0.13% 7.54% 17.54% 2.68 漆志偉 0.08% 購(gòu)買
長(zhǎng)江可轉(zhuǎn)債債券C 006619 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-01 1.4933 1.5583 0.13% 7.32% 17.06% 0.04 漆志偉 0.00% 購(gòu)買
長(zhǎng)江滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A 011545 詳情 指數(shù)型-股票 08-01 0.8290 0.8290 0.13% 5.02% 16.65% 0.96 秦昌貴 0.15% 購(gòu)買
長(zhǎng)江滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 011546 詳情 指數(shù)型-股票 08-01 0.8150 0.8150 0.12% 4.80% 16.18% 0.35 秦昌貴 0.00% 購(gòu)買
長(zhǎng)江量化消費(fèi)精選股票A 010801 詳情 股票型 08-01 0.6623 0.6623 0.14% 0.42% 15.58% 0.37 秦昌貴 等 0.15% 購(gòu)買
長(zhǎng)江紅利回報(bào)混合發(fā)起式A 013934 詳情 混合型-偏股 08-01 1.0273 1.0273 -0.44% 5.67% 15.30% 1.28 徐婕 0.15% 購(gòu)買
長(zhǎng)江量化消費(fèi)精選股票C 010802 詳情 股票型 08-01 0.6448 0.6448 0.14% 0.12% 14.90% 0.11 秦昌貴 等 0.00% 購(gòu)買
長(zhǎng)江紅利回報(bào)混合發(fā)起式C 013935 詳情 混合型-偏股 08-01 1.0116 1.0116 -0.44% 5.44% 14.77% 0.17 徐婕 0.00% 購(gòu)買
長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式A 015559 詳情 混合型-偏股 08-01 0.9469 0.9469 -0.03% 1.36% 13.13% 2.02 羅聰 0.15% 購(gòu)買
長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式C 015560 詳情 混合型-偏股 08-01 0.9350 0.9350 -0.03% 1.16% 12.66% 0.04 羅聰 0.00% 購(gòu)買
長(zhǎng)江添利混合A 009700 詳情 混合型-偏債 08-01 1.2610 1.2610 0.04% 1.48% 9.48% 0.27 漆志偉 等 0.12% 購(gòu)買
長(zhǎng)江長(zhǎng)宏混合發(fā)起A 019472 詳情 混合型-偏股 08-01 0.9928 0.9928 -0.23% 10.67% 9.30% 0.12 向志輝 0.15% 購(gòu)買
長(zhǎng)江添利混合C 009701 詳情 混合型-偏債 08-01 1.2361 1.2361 0.04% 1.29% 9.04% 1.23 漆志偉 等 0.00% 購(gòu)買
長(zhǎng)江長(zhǎng)宏混合發(fā)起C 019473 詳情 混合型-偏股 08-01 0.9857 0.9857 -0.23% 10.44% 8.87% 0.01 向志輝 0.00% 購(gòu)買
長(zhǎng)江時(shí)代精選混合發(fā)起式A 017195 詳情 混合型-偏股 08-01 0.5575 0.5575 -0.05% 1.22% 8.76% 0.60 劉舒暢 等 0.15% 購(gòu)買
長(zhǎng)江時(shí)代精選混合發(fā)起式C 017196 詳情 混合型-偏股 08-01 0.5515 0.5515 -0.05% 1.01% 8.31% 0.00 劉舒暢 等 0.00% 購(gòu)買
長(zhǎng)江尊利債券A 890005 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-01 1.1421 1.7414 0.04% 3.28% 7.03% 0.29 柳祚勇 等 0.08% 購(gòu)買
長(zhǎng)江收益增強(qiáng)債券 003336 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-01 1.3245 1.3735 0.12% 2.18% 6.97% 0.73 漆志偉 0.10% 購(gòu)買
長(zhǎng)江尊利債券C 013971 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-01 1.1487 1.1487 0.04% 3.11% 6.70% 0.29 柳祚勇 等 0.00% 購(gòu)買
長(zhǎng)江聚利債券型A 890011 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-01 1.1345 2.2417 0.03% 2.10% 5.77% 0.31 楊坤 0.06% 購(gòu)買
長(zhǎng)江聚利債券型C 014720 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-01 1.3165 1.3165 0.02% 1.94% 5.45% 0.23 楊坤 0.00% 購(gòu)買
長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 017464 詳情 混合型-偏債 08-01 1.0341 1.0341 0.07% 3.36% 5.19% 3.64 柳祚勇 等 0.10% 購(gòu)買
長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 017465 詳情 混合型-偏債 08-01 1.0220 1.0220 0.07% 3.04% 4.55% 0.13 柳祚勇 等 0.00% 購(gòu)買
長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式A 016993 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-01 1.0298 1.0298 0.04% 1.87% 3.90% 5.13 柳祚勇 等 0.06% 購(gòu)買
長(zhǎng)江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起A 018050 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0905 1.0905 - 0.08% 3.69% 1.20 王林希 - 購(gòu)買
長(zhǎng)江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起C 018051 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0905 1.0905 - 0.08% 3.69% 0.00 王林希 - 購(gòu)買
長(zhǎng)江90天持有期債券A 020937 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0434 1.0434 0.01% 1.07% 3.61% 1.35 漆志偉 等 0.03% 購(gòu)買
長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 016994 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-01 1.0190 1.0190 0.04% 1.66% 3.48% 0.01 柳祚勇 等 0.00% 購(gòu)買
長(zhǎng)江90天持有期債券C 020938 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0406 1.0406 0.01% 0.95% 3.40% 2.59 漆志偉 等 0.00% 購(gòu)買
長(zhǎng)江安悅利率債債券A 018842 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0364 1.0674 -0.01% -0.03% 3.02% 15.33 王林希 0.04% 購(gòu)買
長(zhǎng)江安悅利率債債券C 018843 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0334 1.0644 -0.01% -0.15% 2.87% 1.03 王林希 0.00% 購(gòu)買
長(zhǎng)江豐瑞3個(gè)月持有期債券A 015402 詳情 債券型-混合一級(jí) 08-01 1.1101 1.1101 0.05% 1.08% 2.82% 4.82 漆志偉 0.04% 購(gòu)買
長(zhǎng)江樂鑫定開債 006135 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0228 1.2878 0.03% 1.09% 2.77% 12.83 漆志偉 等 0.06% 購(gòu)買
長(zhǎng)江豐瑞3個(gè)月持有期債券C 015403 詳情 債券型-混合一級(jí) 08-01 1.1028 1.1028 0.04% 0.98% 2.61% 2.23 漆志偉 0.00% 購(gòu)買
長(zhǎng)江樂豐純債 005070 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0881 1.3461 0.03% 1.17% 2.57% 13.33 陸威 0.06% 購(gòu)買
長(zhǎng)江樂盈定開債發(fā)起式 005158 詳情 債券型-混合一級(jí) 08-01 1.0463 1.2883 0.01% 0.21% 2.35% 20.80 漆志偉 等 0.06% 購(gòu)買
長(zhǎng)江樂越定開債 005828 詳情 債券型-混合一級(jí) 08-01 1.0560 1.3357 - 0.93% 2.24% 10.72 陸威 0.06% 購(gòu)買
長(zhǎng)江安享純債18個(gè)月定開債A 010251 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0004 1.1080 0.00% 1.03% 2.12% 42.47 王林希 0.045% 購(gòu)買
長(zhǎng)江致惠30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A 013972 詳情 債券型-中短債 08-01 1.0906 1.0906 0.01% 1.06% 2.09% 1.15 漆志偉 0.03% 購(gòu)買
長(zhǎng)江安盈中短債六個(gè)月定開A 007414 詳情 債券型-中短債 08-01 1.1424 1.1924 0.02% 0.99% 1.95% 2.91 漆志偉 0.04% 購(gòu)買
長(zhǎng)江致惠30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 013973 詳情 債券型-中短債 08-01 1.0845 1.0845 0.01% 0.95% 1.89% 5.17 漆志偉 0.00% 購(gòu)買
長(zhǎng)江安享純債18個(gè)月定開債C 010252 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0003 1.0937 0.00% 0.89% 1.82% 0.00 王林希 0.00% 購(gòu)買
長(zhǎng)江安盈中短債六個(gè)月定開C 020526 詳情 債券型-中短債 08-01 1.1392 1.1392 0.02% 0.89% 1.73% 0.05 漆志偉 0.00% 購(gòu)買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
長(zhǎng)江樂享貨幣C 003365 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-01 0.2596 0.7530% 0.73% 0.75% 0.21% 83.16 陸威 等 - 購(gòu)買
長(zhǎng)江樂享貨幣A 003363 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-01 0.3562 1.0000% 0.98% 1.00% 0.27% 0.07 陸威 等 0.00% 購(gòu)買
長(zhǎng)江樂享貨幣B 003364 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-01 0.3874 1.2430% 1.22% 1.24% 0.33% 7.67 陸威 等 0.00% 購(gòu)買
長(zhǎng)江貨幣管家貨幣 890017 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-01 0.2200 0.7260% 0.73% 0.73% 0.19% 28.29 王林希 等 - 購(gòu)買
長(zhǎng)江樂享貨幣D 024310 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-01 0.3870 1.2430% 1.23% 1.25% - 6.22 陸威 等 - 購(gòu)買