長江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司

Changjiang Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

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每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
  • FOF
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
長江智能制造混合發(fā)起式A 014339 詳情 混合型-偏股 04-30 1.1391 1.1391 0.47% 7.72% 23.36% 3.12 施展 0.15% 購買
長江智能制造混合發(fā)起式C 014340 詳情 混合型-偏股 04-30 1.1240 1.1240 0.46% 7.50% 22.87% 2.04 施展 0.00% 購買
長江新興產(chǎn)業(yè)混合A 015320 詳情 混合型-偏股 04-30 0.9501 0.9501 1.82% 2.13% 18.91% 1.43 張劍鑫 0.15% 購買
長江新興產(chǎn)業(yè)混合C 015321 詳情 混合型-偏股 04-30 0.9385 0.9385 1.82% 1.92% 18.44% 0.14 張劍鑫 0.00% 購買
長江添利混合A 009700 詳情 混合型-偏債 04-30 1.2221 1.2221 -0.24% 0.32% 6.69% 0.22 漆志偉 等 0.12% 購買
長江均衡成長混合發(fā)起式A 010663 詳情 混合型-偏股 04-30 0.8571 0.8571 0.30% -3.74% 6.45% 0.32 徐婕 0.15% 購買
長江添利混合C 009701 詳情 混合型-偏債 04-30 1.1991 1.1991 -0.24% 0.12% 6.26% 0.45 漆志偉 等 0.00% 購買
長江均衡成長混合發(fā)起式C 010664 詳情 混合型-偏股 04-30 0.8417 0.8417 0.30% -3.93% 6.05% 0.06 徐婕 0.00% 購買
長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起A 018050 詳情 債券型-長債 04-30 1.0920 1.0920 - 3.48% 5.36% 1.18 王林希 - 購買
長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起C 018051 詳情 債券型-長債 04-30 1.0920 1.0920 - 3.48% 5.36% 0.00 王林希 - 購買
長江滬深300指數(shù)增強發(fā)起式A 011545 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 0.7747 0.7747 -0.42% -1.51% 4.89% 0.87 秦昌貴 0.15% 購買
長江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 011446 詳情 混合型-偏股 04-30 1.0338 1.0338 1.86% -3.90% 4.88% 1.09 張劍鑫 0.15% 購買
長江安悅利率債債券A 018842 詳情 債券型-長債 04-30 1.0435 1.0685 0.08% 3.03% 4.54% 8.39 王林希 0.04% 購買
長江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 011447 詳情 混合型-偏股 04-30 1.0173 1.0173 1.86% -4.08% 4.47% 0.22 張劍鑫 0.00% 購買
長江滬深300指數(shù)增強發(fā)起式C 011546 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 0.7624 0.7624 -0.43% -1.70% 4.44% 0.28 秦昌貴 0.00% 購買
長江安悅利率債債券C 018843 詳情 債券型-長債 04-30 1.0411 1.0661 0.08% 2.92% 4.42% 0.01 王林希 0.00% 購買
長江紅利回報混合發(fā)起式A 013934 詳情 混合型-偏股 04-30 0.9474 0.9474 -0.70% -2.70% 4.22% 1.39 徐婕 0.15% 購買
長江智選3個月持有混合(FOF)A 890008 詳情 FOF-進取型 04-29 1.4299 1.7349 0.15% 0.41% 4.20% 0.45 李仁宇 0.10% 購買
長江可轉(zhuǎn)債債券A 006618 詳情 債券型-混合二級 04-30 1.4853 1.4853 0.23% 4.95% 4.08% 2.73 漆志偉 0.08% 購買
長江樂豐純債 005070 詳情 債券型-長債 04-30 1.0805 1.3385 0.03% 2.56% 3.98% 13.16 陸威 0.06% 購買
長江90天持有期債券A 020937 詳情 債券型-長債 04-30 1.0400 1.0400 0.03% 2.78% 3.95% 0.44 漆志偉 等 0.03% 購買
長江智選3個月持有混合(FOF)C 014936 詳情 FOF-進取型 04-29 1.4121 1.4121 0.15% 0.22% 3.79% 0.05 李仁宇 0.00% 購買
長江紅利回報混合發(fā)起式C 013935 詳情 混合型-偏股 04-30 0.9339 0.9339 -0.71% -2.93% 3.76% 0.26 徐婕 0.00% 購買
長江90天持有期債券C 020938 詳情 債券型-長債 04-30 1.0377 1.0377 0.02% 2.66% 3.73% 0.32 漆志偉 等 0.00% 購買
長江可轉(zhuǎn)債債券C 006619 詳情 債券型-混合二級 04-30 1.4486 1.4486 0.23% 4.75% 3.66% 0.04 漆志偉 0.00% 購買
長江樂鑫定開債 006135 詳情 債券型-長債 04-30 1.0475 1.2805 0.02% 2.27% 3.56% 13.06 漆志偉 0.06% 購買
長江樂盈定開債發(fā)起式 005158 詳情 債券型-混合一級 04-30 1.0538 1.2858 0.04% 2.25% 3.51% 20.75 漆志偉 等 0.06% 購買
長江樂越定開債 005828 詳情 債券型-混合一級 04-30 1.0490 1.3287 - 1.87% 3.29% 6.71 陸威 0.06% 購買
長江尊利債券A 890005 詳情 債券型-混合二級 04-30 1.1058 1.7051 0.05% 1.36% 3.14% 0.23 柳祚勇 等 0.08% 購買
長江豐瑞3個月持有期債券A 015402 詳情 債券型-混合一級 04-30 1.0983 1.0983 0.02% 1.70% 2.93% 4.05 漆志偉 0.04% 購買
長江尊利債券C 013971 詳情 債券型-混合二級 04-30 1.1130 1.1130 0.05% 1.19% 2.80% 0.09 柳祚勇 等 0.00% 購買
長江豐瑞3個月持有期債券C 015403 詳情 債券型-混合一級 04-30 1.0917 1.0917 0.02% 1.61% 2.73% 1.99 漆志偉 0.00% 購買
長江收益增強債券 003336 詳情 債券型-混合二級 04-30 1.2814 1.3304 0.13% 0.83% 2.50% 0.68 漆志偉 0.10% 購買
長江致惠30天滾動持有短債發(fā)起A 013972 詳情 債券型-中短債 04-30 1.0862 1.0862 0.00% 1.20% 2.38% 0.33 漆志偉 0.03% 購買
長江安盈中短債六個月定開A 007414 詳情 債券型-中短債 04-30 1.1350 1.1850 0.02% 1.52% 2.28% 2.92 漆志偉 0.04% 購買
長江安享純債18個月定開債A 010251 詳情 債券型-長債 04-30 1.0131 1.1031 0.01% 1.08% 2.19% 42.24 王林希 0.045% 購買
長江致惠30天滾動持有短債發(fā)起C 013973 詳情 債券型-中短債 04-30 1.0807 1.0807 0.01% 1.11% 2.18% 0.82 漆志偉 0.00% 購買
長江安盈中短債六個月定開C 020526 詳情 債券型-中短債 04-30 1.1324 1.1324 0.02% 1.42% 2.07% 0.05 漆志偉 0.00% 購買
長江聚利債券型A 890011 詳情 債券型-混合二級 04-30 1.1025 2.2097 0.01% 0.25% 2.00% 0.31 楊坤 0.06% 購買
長江安享純債18個月定開債C 010252 詳情 債券型-長債 04-30 1.0095 1.0895 0.00% 0.93% 1.88% 0.00 王林希 0.00% 購買
長江聚利債券型C 014720 詳情 債券型-混合二級 04-30 1.2804 1.2804 0.01% 0.11% 1.69% 0.18 楊坤 0.00% 購買
長江量化消費精選股票A 010801 詳情 股票型 04-30 0.6693 0.6693 0.51% 3.65% 0.95% 0.39 秦昌貴 等 0.15% 購買
長江惠盈9個月持有債券發(fā)起式A 016993 詳情 債券型-混合二級 04-30 1.0066 1.0066 0.03% -0.50% 0.60% 5.11 柳祚勇 等 0.06% 購買
長江楚財一年持有期混合發(fā)起A 017464 詳情 混合型-偏債 04-30 1.0037 1.0037 0.04% -0.92% 0.38% 3.62 柳祚勇 等 0.10% 購買
長江量化消費精選股票C 010802 詳情 股票型 04-30 0.6526 0.6526 0.51% 3.34% 0.35% 0.13 秦昌貴 等 0.00% 購買
長江惠盈9個月持有債券發(fā)起式C 016994 詳情 債券型-混合二級 04-30 0.9971 0.9971 0.04% -0.70% 0.20% 0.01 柳祚勇 等 0.00% 購買
長江楚財一年持有期混合發(fā)起C 017465 詳情 混合型-偏債 04-30 0.9934 0.9934 0.03% -1.22% -0.23% 0.18 柳祚勇 等 0.00% 購買
長江長揚混合發(fā)起A 019293 詳情 混合型-偏股 04-30 1.0187 1.0187 0.77% -2.36% -0.92% 0.13 諸勤秒 0.15% 購買
長江長揚混合發(fā)起C 019294 詳情 混合型-偏股 04-30 1.0120 1.0120 0.77% -2.55% -1.33% 0.00 諸勤秒 0.00% 購買
長江時代精選混合發(fā)起式A 017195 詳情 混合型-偏股 04-30 0.5435 0.5435 -0.17% -2.53% -4.16% 0.61 劉舒暢 等 0.15% 購買
長江時代精選混合發(fā)起式C 017196 詳情 混合型-偏股 04-30 0.5382 0.5382 -0.17% -2.71% -4.56% 0.00 劉舒暢 等 0.00% 購買
長江啟航混合發(fā)起式A 015559 詳情 混合型-偏股 04-30 0.9326 0.9326 -0.29% -0.88% -4.57% 1.25 羅聰 0.15% 購買
長江啟航混合發(fā)起式C 015560 詳情 混合型-偏股 04-30 0.9219 0.9219 -0.28% -1.07% -4.95% 0.03 羅聰 0.00% 購買
長江長宏混合發(fā)起A 019472 詳情 混合型-偏股 04-30 0.8978 0.8978 1.07% -8.35% -15.94% 0.11 向志輝 0.15% 購買
長江長宏混合發(fā)起C 019473 詳情 混合型-偏股 04-30 0.8923 0.8923 1.06% -8.54% -16.28% 0.01 向志輝 0.00% 購買
長江匯智量化選股混合發(fā)起C 021405 詳情 混合型-偏股 04-30 1.1257 1.1257 0.12% 0.82% - 0.07 張帥 0.00% 購買
長江匯智量化選股混合發(fā)起A 021404 詳情 混合型-偏股 04-30 1.1296 1.1296 0.12% 1.01% - 0.20 張帥 0.12% 購買
長江旭日混合A 021015 詳情 混合型-偏股 04-30 1.1586 1.1586 0.19% 3.43% - 0.34 施展 0.15% 購買
長江旭日混合C 021016 詳情 混合型-偏股 04-30 1.1552 1.1552 0.18% 3.23% - 0.38 施展 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
長江樂享貨幣B 003364 詳情 貨幣型-普通貨幣 04-30 0.5147 1.5640% 1.43% 1.41% 0.37% 6.35 陸威 等 0.00% 購買
長江樂享貨幣C 003365 詳情 貨幣型-普通貨幣 04-30 0.3695 1.0660% 0.93% 0.92% 0.24% 78.07 陸威 等 - 購買
長江樂享貨幣A 003363 詳情 貨幣型-普通貨幣 04-30 0.4489 1.3100% 1.18% 1.17% 0.31% 0.07 陸威 等 0.00% 購買
長江貨幣管家貨幣 890017 詳情 貨幣型-普通貨幣 04-30 0.1961 0.7440% 0.76% 0.79% 0.21% 26.87 王林希 等 - 購買