天治基金管理有限公司

China Nature Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

天治基金 2023年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2023-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 000080 天治可轉債增強債券A 詳情 124.28 46.87 37.71% 13.39 10.77% - - 19.27 15.51%
2 000081 天治可轉債增強債券C 詳情 124.28 46.87 37.71% 13.39 10.77% - - 19.27 15.51%
3 002043 天治研究驅動混合C 詳情 296.42 197.98 66.79% 49.49 16.70% - - 36.74 12.39%
4 003123 天治鑫利純債債券A 詳情 330.53 162.70 49.23% 27.12 8.20% - - 11.18 3.38%
5 003124 天治鑫利純債債券C 詳情 330.53 162.70 49.23% 27.12 8.20% - - 11.18 3.38%
6 006877 天治量化核心精選混合A 詳情 12.41 7.59 61.13% 0.56 4.48% - - 1.01 8.17%
7 006878 天治量化核心精選混合C 詳情 12.41 7.59 61.13% 0.56 4.48% - - 1.01 8.17%
8 007084 天治轉型升級混合 詳情 15.19 9.39 61.82% 1.56 10.30% - - - -
9 008742 天治天得利貨幣B 詳情 203.30 87.41 43.00% 21.85 10.75% - - 60.05 29.54%
10 011850 天治天享66個月定開債 詳情 7,659.03 611.15 7.98% 203.72 2.66% - - - -
11 012632 天治鑫祥利率債債券A 詳情 265.24 166.42 62.74% 55.47 20.91% - - 0.00 0.00%
12 012633 天治鑫祥利率債債券C 詳情 265.24 166.42 62.74% 55.47 20.91% - - 0.00 0.00%
13 163503 天治核心成長混合(LOF) 詳情 474.15 380.25 80.20% 73.25 15.45% - - - -
14 350001 天治財富增長混合 詳情 114.79 64.29 56.00% 10.71 9.33% - - - -
15 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 詳情 206.66 164.07 79.39% 27.34 13.23% - - - -
16 350004 天治天得利貨幣A 詳情 203.30 87.41 43.00% 21.85 10.75% - - 60.05 29.54%
17 350005 天治中國制造2025 詳情 43.32 33.43 77.17% 5.57 12.86% - - - -
18 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 詳情 218.39 108.09 49.50% 30.88 14.14% - - 46.33 21.21%
19 350007 天治趨勢精選混合 詳情 71.78 51.77 72.13% 8.63 12.02% - - - -
20 350008 天治新消費混合 詳情 24.00 16.87 70.27% 2.81 11.71% - - - -
21 350009 天治研究驅動混合A 詳情 296.42 197.98 66.79% 49.49 16.70% - - 36.74 12.39%

顯示全部基金明細>>

天治基金 2023年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2023-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 000080 天治可轉債增強債券A 詳情 71.04 23.75 33.43% 6.79 9.55% - - 9.73 13.69%
2 000081 天治可轉債增強債券C 詳情 71.04 23.75 33.43% 6.79 9.55% - - 9.73 13.69%
3 002043 天治研究驅動混合C 詳情 84.18 56.47 67.08% 14.12 16.77% - - 7.44 8.84%
4 003123 天治鑫利純債債券A 詳情 6.83 3.10 45.41% 0.52 7.57% - - 0.01 0.10%
5 003124 天治鑫利純債債券C 詳情 6.83 3.10 45.41% 0.52 7.57% - - 0.01 0.10%
6 006877 天治量化核心精選混合A 詳情 5.49 3.71 67.63% 0.25 4.51% - - 0.46 8.34%
7 006878 天治量化核心精選混合C 詳情 5.49 3.71 67.63% 0.25 4.51% - - 0.46 8.34%
8 007084 天治轉型升級混合 詳情 8.95 5.81 64.89% 0.97 10.82% - - - -
9 008742 天治天得利貨幣B 詳情 106.23 45.72 43.04% 11.43 10.76% - - 29.34 27.62%
10 011850 天治天享66個月定開債 詳情 3,775.13 302.00 8.00% 100.67 2.67% - - - -
11 163503 天治核心成長混合(LOF) 詳情 251.46 199.69 79.41% 41.60 16.54% - - - -
12 350001 天治財富增長混合 詳情 66.91 36.62 54.72% 6.10 9.12% - - - -
13 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 詳情 109.25 87.15 79.77% 14.52 13.30% - - - -
14 350004 天治天得利貨幣A 詳情 106.23 45.72 43.04% 11.43 10.76% - - 29.34 27.62%
15 350005 天治中國制造2025 詳情 25.08 19.65 78.37% 3.28 13.06% - - - -
16 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 詳情 98.63 48.59 49.27% 13.88 14.08% - - 20.83 21.11%
17 350007 天治趨勢精選混合 詳情 39.43 28.94 73.41% 4.82 12.23% - - - -
18 350008 天治新消費混合 詳情 13.57 9.78 72.10% 1.63 12.02% - - - -
19 350009 天治研究驅動混合A 詳情 84.18 56.47 67.08% 14.12 16.77% - - 7.44 8.84%

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