金元順安基金管理有限公司

Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

金元順安基金 2024年4季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 001375 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C 詳情 1,773.26 1,382.80 77.98% 230.47 13.00% - - 67.12 3.79%
2 003135 金元順安灃楹債券 詳情 943.29 567.74 60.19% 81.11 8.60% - - - -
3 004072 金元順安金通寶貨幣A 詳情 37.83 13.29 35.14% 3.30 8.74% - - 0.95 2.52%
4 004073 金元順安金通寶貨幣B 詳情 37.83 13.29 35.14% 3.30 8.74% - - 0.95 2.52%
5 004093 金元順安桉盛債券A 詳情 1,130.26 576.68 51.02% 115.34 10.20% - - 12.00 1.06%
6 004685 金元順安元啟靈活配置混合 詳情 1,604.21 1,461.60 91.11% 121.80 7.59% - - - -
7 005817 金元順安灃順定開債 詳情 782.80 296.50 37.88% 98.83 12.63% - - - -
8 005818 金元順安灃泰定開債發(fā)起式 詳情 932.45 310.52 33.30% 103.51 11.10% - - - -
9 005843 金元順安灃泉債券A 詳情 153.45 69.99 45.61% 23.33 15.20% - - 1.63 1.06%
10 007115 金元順安桉盛債券C 詳情 1,130.26 576.68 51.02% 115.34 10.20% - - 12.00 1.06%
11 007861 金元順安醫(yī)療健康混合A 詳情 48.56 40.94 84.32% 3.41 7.03% - - 2.21 4.55%
12 007862 金元順安醫(yī)療健康混合C 詳情 48.56 40.94 84.32% 3.41 7.03% - - 2.21 4.55%
13 008224 金元順安泓豐87個月定開債A 詳情 9,828.28 923.49 9.40% 307.83 3.13% - - 0.01 0.00%
14 008225 金元順安泓豐87個月定開債C 詳情 9,828.28 923.49 9.40% 307.83 3.13% - - 0.01 0.00%
15 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 詳情 69.93 49.33 70.54% 9.87 14.11% - - 0.13 0.18%
16 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 詳情 69.93 49.33 70.54% 9.87 14.11% - - 0.13 0.18%
17 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 詳情 171.52 103.93 60.60% 20.79 12.12% - - 23.67 13.80%
18 015292 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合C 詳情 171.52 103.93 60.60% 20.79 12.12% - - 23.67 13.80%
19 015433 金元順安泓澤債券 詳情 248.73 184.59 74.22% 49.22 19.79% - - - -
20 015434 金元順安鼎泰債券A 詳情 43.60 16.42 37.65% 3.28 7.53% - - 9.25 21.21%
21 015435 金元順安鼎泰債券C 詳情 43.60 16.42 37.65% 3.28 7.53% - - 9.25 21.21%
22 018296 金元順安豐祥債券C 詳情 2,511.29 822.00 32.73% 274.00 10.91% - - 61.39 2.44%
23 019486 金元順安灃泉債券C 詳情 153.45 69.99 45.61% 23.33 15.20% - - 1.63 1.06%
24 020499 金元順安豐利債券C 詳情 850.00 532.47 62.64% 76.07 8.95% - - 0.53 0.06%
25 021670 金元順安乾盛利率債債券 詳情 917.07 676.23 73.74% 225.41 24.58% - - - -
26 620001 金元順安寶石動力混合 詳情 69.46 53.29 76.71% 8.88 12.79% - - - -
27 620002 金元順安成長動力混合 詳情 31.22 23.78 76.18% 3.96 12.70% - - - -
28 620003 金元順安豐利債券A 詳情 850.00 532.47 62.64% 76.07 8.95% - - 0.53 0.06%
29 620004 金元順安價值增長混合 詳情 187.26 144.37 77.09% 24.06 12.85% - - - -
30 620006 金元順安消費主題混合 詳情 243.20 193.16 79.43% 32.19 13.24% - - - -
31 620007 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合A 詳情 1,773.26 1,382.80 77.98% 230.47 13.00% - - 67.12 3.79%
32 620009 金元順安豐祥債券A 詳情 2,511.29 822.00 32.73% 274.00 10.91% - - 61.39 2.44%
33 620010 金元順安金元寶貨幣A 詳情 6,563.87 3,445.43 52.49% 835.26 12.73% - - 108.94 1.66%
34 620011 金元順安金元寶貨幣B 詳情 6,563.87 3,445.43 52.49% 835.26 12.73% - - 108.94 1.66%

顯示全部基金明細(xì)>>

金元順安基金 2024年2季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 001375 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C 詳情 1,331.49 1,043.55 78.37% 173.93 13.06% - - 49.65 3.73%
2 003135 金元順安灃楹債券 詳情 512.79 300.02 58.51% 42.86 8.36% - - - -
3 004072 金元順安金通寶貨幣A 詳情 21.08 8.85 41.98% 1.82 8.65% - - 0.66 3.12%
4 004073 金元順安金通寶貨幣B 詳情 21.08 8.85 41.98% 1.82 8.65% - - 0.66 3.12%
5 004093 金元順安桉盛債券A 詳情 642.97 295.72 45.99% 59.14 9.20% - - 11.91 1.85%
6 004685 金元順安元啟靈活配置混合 詳情 854.26 778.99 91.19% 64.92 7.60% - - - -
7 005817 金元順安灃順定開債 詳情 394.72 141.04 35.73% 47.01 11.91% - - - -
8 005818 金元順安灃泰定開債發(fā)起式 詳情 476.61 154.66 32.45% 51.55 10.82% - - - -
9 005843 金元順安灃泉債券A 詳情 83.06 36.54 43.99% 12.18 14.66% - - 0.56 0.68%
10 007115 金元順安桉盛債券C 詳情 642.97 295.72 45.99% 59.14 9.20% - - 11.91 1.85%
11 007861 金元順安醫(yī)療健康混合A 詳情 23.44 18.87 80.50% 1.57 6.71% - - 1.01 4.31%
12 007862 金元順安醫(yī)療健康混合C 詳情 23.44 18.87 80.50% 1.57 6.71% - - 1.01 4.31%
13 008224 金元順安泓豐87個月定開債A 詳情 5,093.36 455.23 8.94% 151.74 2.98% - - 0.00 0.00%
14 008225 金元順安泓豐87個月定開債C 詳情 5,093.36 455.23 8.94% 151.74 2.98% - - 0.00 0.00%
15 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 詳情 35.81 25.25 70.52% 5.05 14.10% - - 0.07 0.21%
16 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 詳情 35.81 25.25 70.52% 5.05 14.10% - - 0.07 0.21%
17 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 詳情 110.98 67.81 61.10% 13.56 12.22% - - 15.67 14.12%
18 015292 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合C 詳情 110.98 67.81 61.10% 13.56 12.22% - - 15.67 14.12%
19 018296 金元順安豐祥債券C 詳情 1,465.26 463.78 31.65% 154.59 10.55% - - 27.96 1.91%
20 019486 金元順安灃泉債券C 詳情 83.06 36.54 43.99% 12.18 14.66% - - 0.56 0.68%
21 020499 金元順安豐利債券C 詳情 545.28 333.51 61.16% 47.64 8.74% - - 0.01 0.00%
22 620001 金元順安寶石動力混合 詳情 37.57 26.76 71.22% 4.46 11.87% - - - -
23 620002 金元順安成長動力混合 詳情 18.62 13.44 72.18% 2.24 12.03% - - - -
24 620003 金元順安豐利債券A 詳情 545.28 333.51 61.16% 47.64 8.74% - - 0.01 0.00%
25 620004 金元順安價值增長混合 詳情 110.03 86.28 78.41% 14.38 13.07% - - - -
26 620006 金元順安消費主題混合 詳情 115.98 91.80 79.15% 15.30 13.19% - - - -
27 620007 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合A 詳情 1,331.49 1,043.55 78.37% 173.93 13.06% - - 49.65 3.73%
28 620009 金元順安豐祥債券A 詳情 1,465.26 463.78 31.65% 154.59 10.55% - - 27.96 1.91%
29 620010 金元順安金元寶貨幣A 詳情 3,240.40 1,718.40 53.03% 416.58 12.86% - - 54.53 1.68%
30 620011 金元順安金元寶貨幣B 詳情 3,240.40 1,718.40 53.03% 416.58 12.86% - - 54.53 1.68%

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