興銀基金管理有限責(zé)任公司
XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD
- 管理規(guī)模:
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- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
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興銀基金管理 2015年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2015-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000740 | 興銀貨幣B | 詳情 | 4,062.00 | 1,641.53 | 40.41% | 480.95 | 11.84% | 0.00 | 0.00% | 1,449.15 | 35.68% |
| 2 | 000741 | 興銀貨幣A | 詳情 | 4,062.00 | 1,641.53 | 40.41% | 480.95 | 11.84% | 0.00 | 0.00% | 1,449.15 | 35.68% |
| 3 | 001246 | 興銀長樂定開債 | 詳情 | 1,893.56 | 1,143.97 | 60.41% | 285.99 | 15.10% | 11.02 | 0.58% | - | - |
| 4 | 001339 | 興銀鼎新靈活配置混合 | 詳情 | 924.47 | 546.89 | 59.16% | 54.69 | 5.92% | 296.45 | 32.07% | - | - |
| 5 | 001474 | 興銀豐盈靈活配置 | 詳情 | 405.15 | 299.11 | 73.83% | 32.53 | 8.03% | 60.19 | 14.86% | - | - |
| 6 | 001730 | 興銀大健康 | 詳情 | 376.56 | 247.87 | 65.82% | 41.31 | 10.97% | 76.12 | 20.21% | - | - |
興銀基金管理 2015年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2015-06-30