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單位凈值 (2025-08-01)

1.06100.00%
近1月:0.00%
近1年:3.41%

累計凈值

1.4970
近3月:0.38%
近3年:10.85%

近6月:1.24%
成立來:62.45%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:0.52億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:范泰奇
成 立 日:2015-06-09管 理 人興銀基金管理基金評級
暫無評級
封閉期:6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間12-24~01-21/12-24~01-21
預估開放申購時間:
2025年12月23日15:00~2026年01月21日15:00
預估開放贖回時間:
2025年12月23日15:00~2026年01月21日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準。
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0610 1.4970 0.00%
    07-31 1.0610 1.4970 0.09%
    07-30 1.0600 1.4960 0.28%
    07-29 1.0570 1.4930 -0.28%
    07-28 1.0600 1.4960 0.09%
    07-25 1.0590 1.4950 0.00%
    07-24 1.0590 1.4950 -0.09%
    07-23 1.0600 1.4960 0.00%
    07-22 1.0600 1.4960 -0.09%
    07-21 1.0610 1.4970 0.00%
    07-18 1.0610 1.4970 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    0.00%
    0.38%
    1.24%
    1.43%
    3.41%
    7.32%
    10.85%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    834 | 3459
    1524 | 3451
    1821 | 3374
    463 | 3288
    404 | 3265
    415 | 3060
    890 | 2487
    522 | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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