興銀基金管理有限責(zé)任公司

XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
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旗下基金凈值

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每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
興銀科技增長1個月滾動混合A 010925 詳情 混合型-偏股 04-30 0.9524 0.9524 1.75% 12.55% 21.37% 0.96 張世略 0.15% 購買
興銀科技增長1個月滾動混合C 010926 詳情 混合型-偏股 04-30 0.9324 0.9324 1.75% 12.27% 20.76% 0.13 張世略 0.00% 購買
興銀景氣優(yōu)選混合A 010124 詳情 混合型-偏股 04-30 0.7256 0.7256 -0.03% 10.32% 18.43% 0.37 羅怡達(dá) 0.15% 購買
興銀景氣優(yōu)選混合C 010125 詳情 混合型-偏股 04-30 0.7089 0.7089 -0.03% 10.04% 17.86% 0.28 羅怡達(dá) 0.00% 購買
興銀策略智選混合A 010427 詳情 混合型-偏股 04-30 0.9559 0.9559 1.71% 10.55% 16.33% 0.35 張世略 0.15% 購買
興銀策略智選混合C 010428 詳情 混合型-偏股 04-30 0.9339 0.9339 1.72% 10.27% 15.77% 0.27 張世略 0.00% 購買
興銀價值平衡混合A 020147 詳情 混合型-平衡 04-30 1.1436 1.1436 1.10% 5.70% 14.42% 0.31 袁作棟 0.15% 購買
興銀價值平衡混合C 020148 詳情 混合型-平衡 04-30 1.1390 1.1390 1.08% 5.49% 14.00% 0.10 袁作棟 0.00% 購買
興銀豐運穩(wěn)益回報混合A 009205 詳情 混合型-偏債 04-30 1.4245 1.4245 0.69% 5.55% 13.30% 1.04 袁作棟 0.12% 購買
興銀豐運穩(wěn)益回報混合C 009206 詳情 混合型-偏債 04-30 1.4143 1.4143 0.69% 5.50% 13.19% 1.74 袁作棟 0.00% 購買
興銀中證1000指數(shù)增強A 014831 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 0.8967 0.8967 0.62% 5.11% 12.66% 1.14 林學(xué)晨 0.15% 購買
興銀中證1000指數(shù)增強C 014832 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 0.8909 0.8909 0.61% 5.01% 12.43% 1.01 林學(xué)晨 0.00% 購買
興銀收益增強A 003628 詳情 債券型-混合二級 04-30 1.1597 1.4096 0.40% 7.47% 12.40% 1.21 袁作棟 等 0.08% 購買
興銀收益增強C 018500 詳情 債券型-混合二級 04-30 1.2128 1.3860 0.41% 7.42% 12.30% 1.08 袁作棟 等 0.00% 購買
興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)A 012898 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 0.6127 0.6127 0.82% -6.56% 11.24% 2.22 劉帆 等 0.12% 購買
興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C 012899 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 0.6104 0.6104 0.83% -6.60% 11.12% 1.77 劉帆 等 0.00% 購買
興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)E 016010 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 0.6084 0.6084 0.81% -6.69% 10.94% 0.18 劉帆 等 0.00% 購買
興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 018212 詳情 混合型-偏債 04-30 1.1152 1.1152 0.24% 4.95% 10.46% 0.10 李文程 等 0.08% 購買
興銀豐盈靈活配置A 001474 詳情 混合型-靈活 04-30 1.8102 2.1513 0.08% 1.13% 10.35% 0.13 孔曉語 等 0.05% 購買
興銀穩(wěn)惠180天持有期混合C 018213 詳情 混合型-偏債 04-30 1.1129 1.1129 0.24% 4.90% 10.35% 0.10 李文程 等 0.00% 購買
興銀豐盈靈活配置C 018574 詳情 混合型-靈活 04-30 1.8082 1.9392 0.08% 1.04% 10.21% 0.00 孔曉語 等 0.00% 購買
興銀競爭優(yōu)勢混合A 013783 詳情 混合型-偏股 04-30 0.9758 0.9758 1.54% 3.46% 9.44% 0.26 袁作棟 0.15% 購買
興銀興慧一年持有混合A 013676 詳情 混合型-偏債 04-30 1.0841 1.0841 0.72% 4.02% 9.12% 1.58 袁作棟 0.10% 購買
興銀碳中和主題混合A 014838 詳情 混合型-偏股 04-30 0.9246 0.9246 0.24% 1.96% 9.12% 0.24 袁作棟 等 0.15% 購買
興銀先鋒成長混合A 008037 詳情 混合型-偏股 04-30 1.1862 1.1862 0.28% -1.15% 9.05% 0.20 孔曉語 等 0.15% 購買
興銀興慧一年持有混合C 013677 詳情 混合型-偏債 04-30 1.0803 1.0803 0.73% 3.96% 9.01% 1.05 袁作棟 0.00% 購買
興銀競爭優(yōu)勢混合C 013784 詳情 混合型-偏股 04-30 0.9654 0.9654 1.54% 3.25% 9.01% 0.12 袁作棟 0.00% 購買
興銀碳中和主題混合C 014839 詳情 混合型-偏股 04-30 0.9129 0.9129 0.24% 1.76% 8.69% 0.30 袁作棟 等 0.00% 購買
興銀消費新趨勢靈活配置A 004456 詳情 混合型-靈活 04-30 1.4290 1.4290 1.00% 13.74% 8.20% 0.07 喬華國 1.50% 購買
興銀先鋒成長混合C 008038 詳情 混合型-偏股 04-30 1.1317 1.1317 0.27% -1.55% 8.18% 0.11 孔曉語 等 0.00% 購買
興銀研究精選股票A 008537 詳情 股票型 04-30 0.8444 0.8444 0.01% -1.71% 8.03% 0.53 孔曉語 等 0.15% 購買
興銀消費新趨勢靈活配置C 018658 詳情 混合型-靈活 04-30 2.0017 2.0017 1.00% 13.62% 8.00% 0.04 喬華國 0.00% 購買
興銀研究精選股票C 008538 詳情 股票型 04-30 0.8227 0.8227 0.01% -1.95% 7.49% 0.10 孔曉語 等 0.00% 購買
興銀智選消費混合A 018990 詳情 混合型-偏股 04-30 1.0679 1.0679 1.25% 6.76% 6.70% 0.35 袁作棟 0.15% 購買
興銀智選消費混合C 018991 詳情 混合型-偏股 04-30 1.0601 1.0601 1.25% 6.49% 6.19% 0.71 袁作棟 0.00% 購買
興銀合豐債券A 007433 詳情 債券型-長債 04-30 1.0965 1.2121 0.06% 2.96% 4.86% 19.89 李文程 等 0.06% 購買
興銀合豐債券C 017613 詳情 債券型-長債 04-30 1.1021 1.1474 0.07% 2.98% 4.84% 0.40 李文程 等 0.00% 購買
興銀匯澤87個月定開債 010983 詳情 債券型-長債 04-30 1.0417 1.1907 - 2.23% 4.43% 78.88 范泰奇 0.04% 購買
興銀中證500指數(shù)增強A 010253 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 0.8950 0.8950 0.31% -0.57% 4.02% 0.28 翁子晨 0.15% 購買
興銀匯裕定開債 008406 詳情 債券型-長債 04-30 1.0397 1.1733 0.03% 2.43% 3.89% 10.11 王深 0.06% 購買
興銀中證500指數(shù)增強C 011205 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 0.8870 0.8870 0.31% -0.67% 3.80% 0.46 翁子晨 0.00% 購買
興銀穩(wěn)益30天持有期債券A 013718 詳情 債券型-中短債 04-30 1.0975 1.0975 0.02% 1.80% 3.76% 0.14 王深 0.03% 購買
興銀長樂定開債 001246 詳情 債券型-長債 04-30 1.0570 1.4930 0.00% 3.02% 3.63% 0.79 范泰奇 0.01% 購買
興銀穩(wěn)益30天持有期債券C 013719 詳情 債券型-中短債 04-30 1.0907 1.0907 0.03% 1.71% 3.56% 0.52 王深 0.00% 購買
興銀朝陽A 001794 詳情 債券型-長債 04-30 1.0431 1.3559 0.07% 2.80% 3.55% 0.62 李文程 0.01% 購買
興銀合泰債券A 016353 詳情 債券型-長債 04-30 1.0681 1.0681 0.04% 2.64% 3.49% 5.01 陶國峰 0.03% 購買
興銀匯逸定開債 007563 詳情 債券型-長債 04-30 1.0247 1.1943 0.06% 2.27% 3.42% 10.18 李文程 0.06% 購買
興銀合泰債券C 016354 詳情 債券型-長債 04-30 1.0760 1.0760 0.04% 2.53% 3.29% 0.30 陶國峰 0.00% 購買
興銀匯智定開債 009207 詳情 債券型-長債 04-30 1.0464 1.1589 0.02% 1.71% 3.24% 30.98 王深 0.06% 購買
興銀長盈定開債A 004123 詳情 債券型-長債 04-30 1.0293 1.3437 0.04% 2.01% 3.18% 6.14 陶國峰 等 0.03% 購買
興銀長盈定開債C 018992 詳情 債券型-長債 04-30 1.0286 1.0536 0.03% 1.97% 3.10% 0.00 洪木妹 等 0.00% 購買
興銀合盈債券A 001783 詳情 債券型-長債 04-30 1.0194 1.2063 0.03% 1.67% 3.01% 50.31 王深 等 0.06% 購買
興銀長益三個月定開債 004122 詳情 債券型-長債 04-30 1.0309 1.3368 0.03% 1.88% 2.98% 20.54 范泰奇 0.03% 購買
興銀匯福定開債 001619 詳情 債券型-長債 04-30 1.0359 1.2239 0.04% 1.95% 2.97% 49.42 陶國峰 0.03% 購買
興銀合鑫債券 014884 詳情 債券型-長債 04-30 1.1053 1.1053 0.03% 1.79% 2.89% 11.02 陶國峰 等 0.04% 購買
興銀匯泓一年定開債發(fā)起 013146 詳情 債券型-長債 04-30 1.0351 1.1076 0.02% 2.13% 2.88% 30.69 范泰奇 - 購買
興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 017665 詳情 債券型-中短債 04-30 1.0709 1.0709 0.06% 2.13% 2.88% 0.62 李文程 0.03% 購買
興銀瑞益 001960 詳情 債券型-長債 04-30 1.0350 1.3280 0.00% 1.57% 2.86% 36.99 陶國峰 等 0.01% 購買
興銀合盛定開債A 008535 詳情 債券型-長債 04-30 1.0125 1.1285 0.01% 1.46% 2.86% 80.69 范泰奇 0.045% 購買
興銀合盈債券C 001784 詳情 債券型-長債 04-30 1.0198 1.1916 0.02% 1.52% 2.70% 0.07 王深 等 0.00% 購買
興銀穩(wěn)建90天持有期中短債C 017666 詳情 債券型-中短債 04-30 1.0668 1.0668 0.06% 2.03% 2.70% 1.07 李文程 0.00% 購買
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 009091 詳情 債券型-長債 04-30 1.0574 1.1434 0.02% 1.69% 2.68% 10.27 黃昭人 等 - 購買
興銀合盛定開債C 008536 詳情 債券型-長債 04-30 1.1111 1.1111 0.01% 1.22% 2.40% 0.00 范泰奇 0.00% 購買
興銀穩(wěn)安60天滾動持有債券A 012392 詳情 債券型-長債 04-30 1.1406 1.1406 0.04% 1.57% 2.36% 0.49 李文程 0.03% 購買
興銀鑫日享短債A 005079 詳情 債券型-中短債 04-30 1.0975 1.1895 0.02% 1.51% 2.34% 37.71 陶國峰 等 0.03% 購買
興銀聚豐債券 008582 詳情 債券型-長債 04-30 1.0242 1.1172 0.00% 1.30% 2.31% 0.14 王深 等 0.04% 購買
興銀穩(wěn)安60天滾動持有債券C 012393 詳情 債券型-長債 04-30 1.1382 1.1382 0.04% 1.54% 2.31% 5.39 李文程 0.00% 購買
興銀中短債A 006545 詳情 債券型-中短債 04-30 1.2319 1.2319 0.04% 1.55% 2.28% 5.97 李文程 0.03% 購買
興銀中短債C 006546 詳情 債券型-中短債 04-30 1.2225 1.2225 0.05% 1.50% 2.18% 14.88 李文程 0.00% 購買
興銀穩(wěn)安60天滾動持有債券E 013156 詳情 債券型-長債 04-30 1.1329 1.1329 0.04% 1.47% 2.16% 7.86 李文程 0.00% 購買
興銀鑫日享短債C 007637 詳情 債券型-中短債 04-30 1.0895 1.1706 0.02% 1.37% 2.02% 3.38 陶國峰 等 0.00% 購買
興銀創(chuàng)盈一年定開債發(fā)起 018826 詳情 債券型-長債 04-30 1.0206 1.0206 - 1.17% 1.86% 0.10 陶國峰 等 - 購買
興銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 015648 詳情 指數(shù)型-固收 04-30 1.0647 1.0647 0.02% 0.86% 1.72% 11.09 李文程 等 0.00% 購買
興銀鼎新靈活配置A 001339 詳情 混合型-靈活 04-30 1.6774 1.7344 -0.15% 2.61% -5.18% 1.13 王深 等 0.05% 購買
興銀高端制造混合A 011765 詳情 混合型-偏股 04-30 0.6789 0.6789 0.46% -6.78% -8.65% 0.36 王衛(wèi) 0.15% 購買
興銀高端制造混合C 011766 詳情 混合型-偏股 04-30 0.6681 0.6681 0.45% -6.96% -9.03% 0.21 王衛(wèi) 0.00% 購買
興銀先進(jìn)制造智選混合發(fā)起A 018706 詳情 混合型-偏股 04-30 1.0591 1.0591 0.85% -0.25% - 0.11 羅怡達(dá) 0.15% 購買
興銀先進(jìn)制造智選混合發(fā)起C 018707 詳情 混合型-偏股 04-30 1.0589 1.0589 0.86% -0.27% - 0.00 羅怡達(dá) 0.00% 購買
興銀聚優(yōu)智選混合發(fā)起A 021631 詳情 混合型-偏股 04-30 1.2515 1.2515 0.64% 12.81% - 0.12 喬華國 0.15% 購買
興銀聚優(yōu)智選混合發(fā)起C 021632 詳情 混合型-偏股 04-30 1.2484 1.2484 0.64% 12.53% - 0.00 喬華國 0.00% 購買
興銀鼎新靈活配置C 021969 詳情 混合型-靈活 04-30 1.6746 1.6746 -0.14% 2.45% - 0.24 王深 等 - 購買
興銀朝陽C 021999 詳情 債券型-長債 04-30 1.0425 1.0425 0.07% 2.76% - 0.00 李文程 0.00% 購買
興銀數(shù)字經(jīng)濟智選混合發(fā)起C 022039 詳情 混合型-偏股 04-30 1.1206 1.1206 1.95% 10.58% - 0.00 張世略 0.00% 購買
興銀數(shù)字經(jīng)濟智選混合發(fā)起A 022038 詳情 混合型-偏股 04-30 1.1209 1.1209 1.95% 10.61% - 0.12 張世略 0.15% 購買
興銀合豐債券E 023351 詳情 債券型-長債 04-30 1.0954 1.0954 0.06% - - 0.00 李文程 等 - 購買
興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 023505 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 0.9794 0.9794 1.45% - - 0.12 劉帆 等 0.10% 購買
興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 023506 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 0.9790 0.9790 1.45% - - 0.13 劉帆 等 0.00% 購買
興銀鑫裕豐六個月持有債券C 023338 詳情 債券型-混合一級 04-30 1.0016 1.0016 - - - 17.33 范泰奇 0.00% 購買
興銀鑫裕豐六個月持有債券A 023337 詳情 債券型-混合一級 04-30 1.0018 1.0018 - - - 2.80 范泰奇 0.05% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
興銀貨幣A 000741 詳情 貨幣型-普通貨幣 04-30 0.3395 1.5470% 1.40% 1.32% 0.35% 56.91 黃昭人 等 0.00% 購買
興銀貨幣B 000740 詳情 貨幣型-普通貨幣 04-30 0.4278 1.8920% 1.74% 1.66% 0.43% 0.05 黃昭人 等 0.00% 購買
興銀現(xiàn)金增利貨幣 001937 詳情 貨幣型-普通貨幣 04-30 0.4325 1.5840% 1.59% 1.58% 0.40% 140.70 黃昭人 等 0.00% 購買
興銀現(xiàn)金收益A 003525 詳情 貨幣型-普通貨幣 04-30 0.4544 1.6350% 1.63% 1.64% 0.39% 1.40 黃昭人 等 0.00% 購買
興銀現(xiàn)金添利A 004121 詳情 貨幣型-普通貨幣 04-30 0.4390 1.6180% 1.61% 1.61% 0.42% 8.20 黃昭人 等 0.00% 購買
興銀現(xiàn)金添利C 018092 詳情 貨幣型-普通貨幣 04-30 0.3950 1.4550% 1.45% 1.45% 0.38% 92.67 黃昭人 等 0.00% 購買
興銀現(xiàn)金收益C 023745 詳情 貨幣型-普通貨幣 04-30 0.4490 1.6530% 1.65% 1.65% - 0.00 黃昭人 等 - 購買

場內(nèi)基金

最新更新日期：2025-04-30

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

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累計凈值

日增長率

市價

折價率

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理
興銀中證港股通科技ETF 513560 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 1.2542 1.2542 1.53% 1.2600 -0.46% 4.62 劉帆 等
興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 588660 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 0.9017 0.9017 0.84% 0.9020 -0.03% 7.76 劉帆
興銀國證新能源車電池ETF 159767 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 0.5287 0.5287 0.49% 0.5290 -0.06% 1.23 劉帆 等