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單位凈值 (2025-12-19)

1.05390.02%
近1月：0.21%
近1年：1.98%

累計凈值

1.3667
近3月：0.76%
近3年：9.58%

近6月：0.70%
成立來：42.97%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.36億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：黃昭人
成 立 日：2015-12-07管 理 人：興銀基金管理基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.99%12-19

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0539 1.3667 0.02%
    12-18 1.0537 1.3665 0.01%
    12-17 1.0536 1.3664 0.01%
    12-16 1.0535 1.3663 0.00%
    12-15 1.0535 1.3663 0.02%
    12-12 1.0533 1.3661 -0.07%
    12-11 1.0540 1.3668 0.19%
    12-10 1.0520 1.3648 0.00%
    12-09 1.0520 1.3648 0.00%
    12-08 1.0520 1.3648 0.01%
    12-05 1.0519 1.3647 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.21%
    0.76%
    0.70%
    1.73%
    1.98%
    6.28%
    9.58%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    2179 | 3521
    253 | 3515
    254 | 3485
    622 | 3406
    547 | 3241
    542 | 3218
    1138 | 2694
    1307 | 2303
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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