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全球市場

單位凈值 (2025-08-01)

1.04620.01%
近1月：-0.08%
近1年：2.19%

累計(jì)凈值

1.3590
近3月：0.30%
近3年：9.16%

近6月：0.95%
成立來：41.92%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.60億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李文程
成 立 日：2015-12-07管 理 人：興銀基金管理基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限500.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.10% 0.01% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.0462 1.3590 0.01%
    07-31 1.0461 1.3589 0.04%
    07-30 1.0457 1.3585 0.06%
    07-29 1.0451 1.3579 -0.08%
    07-28 1.0459 1.3587 0.06%
    07-25 1.0453 1.3581 -0.01%
    07-24 1.0454 1.3582 -0.09%
    07-23 1.0463 1.3591 -0.05%
    07-22 1.0468 1.3596 -0.05%
    07-21 1.0473 1.3601 -0.03%
    07-18 1.0476 1.3604 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    -0.08%
    0.30%
    0.95%
    0.98%
    2.19%
    6.24%
    9.16%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2514 | 3459
    2083 | 3451
    2100 | 3374
    990 | 3288
    1108 | 3265
    1925 | 3060
    1566 | 2487
    1179 | 2121
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
95 0 上任不到兩月的黑馬經(jīng)理，讓這只小而美創(chuàng)新藥基金成了 飄逸的康蘭芳 08-02 04:52
32 0 同泰開泰混合C（007771）真不錯(cuò)，開泰專注北交 包容的范言 07-30 20:23
82 0 從核心技術(shù)突破到商業(yè)應(yīng)用落地，人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)正在加 高麥克1 07-21 23:14
100 0 公告興銀朝陽債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-21 06:06
63 0 長期拿好還得是債基，平平穩(wěn)穩(wěn)每天都有蛋收。閑錢理財(cái) 機(jī)靈聰慧的楚云8 06-19 18:34
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54 0 當(dāng)前債市穩(wěn)定，股市波動不定。方正鴻遠(yuǎn)作為‘收蛋’利 舟_1 04-07 21:38
97 0 公告興銀朝陽債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 09:35
169 1 人形機(jī)器人概念大爆發(fā)！這基直接凈值坐上直升機(jī)人形機(jī) 股友6583e1o166 03-23 08:06
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394 0 公告興銀朝陽債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-22 09:23
512 0 來咯來咯，鴻遠(yuǎn)債券基金在市場動蕩之后很快就恢復(fù)了元 干鍋包菜 11-25 23:13
490 0 公告興銀朝陽債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-25 10:10
465 0 聽說這個(gè)債基經(jīng)理經(jīng)驗(yàn)還是挺足的，打算買點(diǎn)試試看吧 謹(jǐn)慎的冷艷娥 10-10 20:12
452 0 經(jīng)理13年固收經(jīng)驗(yàn)，經(jīng)驗(yàn)足足的，安全感滿滿 誠實(shí)的盧揚(yáng)12 10-10 16:30
444 0 現(xiàn)在入手應(yīng)該合適吧，看這債歷史長階段業(yè)績還行 有激情的羽里宇20 10-10 15:59
474 0 五星評級的債基，基金經(jīng)理有13年固收投研經(jīng)驗(yàn)。 不一樣的收獲 10-10 12:00
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